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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6.05 | -25.02 | 14.89 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -287.29 | -662.99 | 62.36 | -372.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26.99 | 213.08 | -13.33 | 107.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31.36 | 536.93 | 253.89 | 207.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -0.085 | 0.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -344.64 | 85.58 | 301.94 | -53.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1084.01 | 1019.28 | 646.9 | 718.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 739.37 | 1104.86 | 948.85 | 664.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -366.74 | -615.12 | -67.52 | -424.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 40.38 | -810.97 | 84.09 | -49.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.74 | -3.59 | 0.205 | -1.61 |
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