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Tomra Systems ASA ADR (TMRAY)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Tomra Systems ADR 13.45 +0.10 +0.71%

TMRAY キャッシュフロー計算書

 
Tomra Systems ASA ADRのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 90.1 178 305.9 123.6
営業CF 1315.9 -280 40.8 508.5
減価償却/減耗償却 109 205 216.5 208.1
減価償却 79 42 43.6 42.9
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 312.8 149 5.9 -155.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 58.6 40 115.2 201.8
利息支払い額 194.6 - - -
運転資本の変動 640 -854 -531.1 289
投資CF -504.8 -189 -238.3 -215.2
設備投資 -1071.3 - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 566.5 -189 -238.3 -215.2
財務CF -222.9 280 143.8 -242.9
キャッシュ・フロー項目を融資する -872.8 304 649.1 -242.9
配当金支払い合計 -0.4 -24 -554.1 -11.9
株式の発行(退職) -0.2 - 48.8 -
債券の発行(退職) 650.5 - - -
外国為替の影響 -9 - - -
現金の純増減額 660.4 -135 -76.4 -30.6
期首現預金残高 507.6 643 718.9 749.6
期末現預金残高 1168 508 642.5 719
フリーキャッシュフロー 2670.61 -339.18 -93.85 -1338.24
フリーキャッシュフローの伸び 887.38 -261.4 92.99 -213.1
フリーキャッシュフロー利回り 0.495 -0.773 0.08 0.982
* NOK百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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