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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -123.19 | -159.65 | -159.83 | -163.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -83.9 | -117.87 | -116.16 | -156.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -107.02 | 64.3 | 99.42 | 111.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 330.61 | 25.23 | 33.02 | -0.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 140.79 | -29.06 | 16.14 | -46.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 72.79 | 101.64 | 85.92 | 131.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 213.58 | 72.58 | 102.06 | 85.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -18.02 | -68.08 | -85.29 | -140.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 73.53 | 20.18 | 39.43 | -95.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.2 | -4.76 | -4.05 | -6.45 |
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