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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -32.07 | 47.26 | 36.69 | 40.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -150.04 | 113.73 | -49.77 | -45.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -61.45 | -159.58 | -175.07 | -215.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 165.48 | 24.89 | 167.51 | 82.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -46.02 | -20.96 | -57.32 | -178.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 252.56 | 288.9 | 375.3 | 553.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 206.54 | 267.94 | 317.98 | 374.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -254.31 | -119.43 | -208.63 | -238.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -112.93 | 42.75 | 12.68 | -8.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.91 | -1.71 | -7.9 | -7.56 |
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