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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | - | - | -20.34 | 27.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -39.34 | -39.34 | -7.49 | -112.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -44.15 | - | -111.55 | -88.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 49.28 | - | 7.48 | 95.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.5 | - | 5.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -33.91 | -33.91 | -111.56 | -105.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 280.93 | 280.93 | 448.09 | 552.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 247.03 | - | 336.53 | 446.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -24.7 | - | -5.72 | -115.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -607.65 | - | 95.07 | -281.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.41 | - | -2.18 | -2.04 |
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