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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3504.12 | 2270.7 | -89.7 | 503.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 13248.31 | 5143.42 | 3470.58 | 11745.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7821.22 | -3668.67 | -7795.88 | -6454.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 1334.13 | -3432.32 | -5540.26 | 7143.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -683.71 | 122.12 | 1215.86 | -521.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 3757.2 | 574.28 | -10158.8 | 12004.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 57663.57 | 57089.29 | 67248.09 | 55243.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 61420.77 | 57663.57 | 57089.29 | 67248.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 4786.48 | -6624.7 | -4850.76 | 8802.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 172.25 | -36.57 | -155.11 | -39.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.8 | 0.366 | -3.33 | 3.53 |
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