Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213)

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8.840 -0.020 -0.20%

02/01 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.26B

160213 保有資産

Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII (160213) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	9.940	9.940
株式	89.820	89.820
債券	0.520	0.520

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	28.363	25.650
PBR (株価純資産倍率)	6.675	5.812
PSR (株価売上高倍率)	4.802	3.909
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.236	16.668
配当利回り	0.814	1.095
5年間の利益成長	14.906	13.996

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	53.090	44.063
通信サービス	15.570	13.094
景気連動型消費財	12.290	11.789
ヘルスケア	6.160	8.270
消費者向け循環株	5.930	5.942
製造業	3.300	5.585
素材	1.420	1.638
公益事業	1.160	1.871
エネルギー	0.470	1.665
金融	0.410	5.134
不動産	0.200	1.122

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.50	423.35	+1.14%
アップル	US0378331005	7.27	243.36	-0.20%
エヌビディア	US67066G1040	7.00	144.47	+4.45%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	4.54	224.19	+1.80%
ブロードコム	US11135F1012	4.40	232.55	+0.25%
Meta Platforms	US30303M1027	4.04	604.63	+0.90%
ProShares Trust UltraPro QQQ	US74347X8314	3.90	82.40	+4.79%
アルファベット	US02079K3059	2.43	191.79	+1.25%
アルファベット	US02079K1079	2.34	193.13	+1.31%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.21	916.58	+0.74%

Guotai Asset Mgmt Co.,Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.38B	-2.98	-11.42	13.37
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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