ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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14.600 -0.310 -2.09%

13/03 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 18.11B

0P0001NCLR 保有資産

ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.080	0.080	0.000
株式	99.920	99.920	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	27.382	22.746
PBR (株価純資産倍率)	7.045	5.010
PSR (株価売上高倍率)	5.335	3.666
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.714	14.920
配当利回り	0.895	1.556
5年間の利益成長	9.967	13.197

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	50.830	37.408
通信サービス	16.080	12.889
景気連動型消費財	14.760	15.106
消費者向け循環株	5.480	4.818
ヘルスケア	5.230	7.928
製造業	3.580	9.294
公益事業	1.400	2.393
素材	1.320	19.228
エネルギー	0.580	2.921
金融	0.550	10.285
不動産	0.200	1.702

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アップル	US0378331005	9.01	209.68	-3.36%
マイクロソフト	US5949181045	7.79	378.77	-1.17%
エヌビディア	US67066G1040	7.42	115.58	-0.14%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	6.31	193.89	-2.51%
ブロードコム	US11135F1012	4.32	191.36	-1.48%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	590.64	-4.67%
テスラ	US88160R1014	3.71	240.68	-2.99%
アルファベット	US02079K3059	3.01	162.76	-2.60%
アルファベット	US02079K1079	2.87	164.73	-2.53%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.70	890.62	-3.93%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	569.89B	1.12	6.37	5.04
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	569.89B	1.13	6.56	6.29
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	569.89B	1.14	6.66	6.38
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	569.89B	1.14	6.48	5.12
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	569.89B	1.14	6.53	5.27

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,078.50	+270.00	+0.73%
日経225先物 (F)	36,905.0	+417.5	+1.14%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	40,813.57	-537.36	-1.30%
独DAX	22,758.31	+225.33	+1.00%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.765	-0.065	-0.06%

金	3,003.79	+12.49	+0.42%
原油 WTI	67.12	+0.57	+0.86%
銀	34.653	+0.347	+1.01%
米国綿花2番	67.15	+0.62	+0.93%
排出権	69.40	+0.23	+0.33%
米国シカゴコーン	459.38	-5.63	-1.21%
米国コーヒー	378.93	-6.77	-1.76%

ドル/円	148.63	+0.82	+0.55%
ドル/ウォン	1,454.36	+1.13	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0885	+0.0033	+0.30%
ユーロ/円	161.73	+1.31	+0.82%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0160	+0.40%
豪ドル/円	93.68	+0.78	+0.84%
ポンド/円	192.34	+0.86	+0.45%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
ICICI Prudential .	14.600	-0.310	-2.09%
Kotak 50 Growth	504.477	-1.580	-0.31%
ODIN Norden A	244.898	-0.590	-0.24%
ETF Trigono Teva .	35.87	+0.07	+0.20%
Edelweiss Greater.	41.070	-0.460	-1.10%
Pharus SICAV - Tr.	206.750	-1.910	-0.92%
KTAM Blockchain E.	9.593	+0.130	+1.34%
ETF Hashdex Smart.	29.52	-0.20	-0.67%