ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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26/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 12.5B

0P0001NCLR 保有資産

ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.120	0.520	0.400
株式	99.880	99.880	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	26.941	22.902
PBR (株価純資産倍率)	6.291	4.448
PSR (株価売上高倍率)	4.518	3.254
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.140	14.257
配当利回り	0.870	1.749
5年間の利益成長	13.541	13.931

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	50.630	36.358
通信サービス	15.880	12.339
景気連動型消費財	12.260	13.854
ヘルスケア	6.370	9.326
消費者向け循環株	6.360	5.826
製造業	4.490	10.041
素材	1.490	17.743
公益事業	1.310	2.381
エネルギー	0.490	3.238
金融	0.480	9.700
不動産	0.230	2.041

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	8.50	452.85	+0.15%
アップル	US0378331005	8.18	214.10	+0.40%
エヌビディア	US67066G1040	7.55	123.99	-1.91%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	5.05	197.85	+2.19%
Meta Platforms	US30303M1027	4.50	519.56	+1.26%
ブロードコム	US11135F1012	4.38	1,586.66	-0.34%
アルファベット	US02079K3059	2.80	185.41	+0.83%
アルファベット	US02079K1079	2.72	186.86	+0.80%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.56	850.62	-0.73%
テスラ	US88160R1014	2.36	197.42	+0.53%

ICICI Prudential Asset Management Company Limitedの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	479.08B	2.84	5.35	4.98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	479.08B	3.10	5.60	6.41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	479.08B	3.14	5.70	6.50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	479.08B	2.90	5.47	5.05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	479.08B	2.76	3.55	-

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日経平均株価	39,555.50	+251.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,560.0	-12.5	-0.03%
韓国総合株価指数	2,792.59	+8.53	+0.31%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,756.40	-3.20	-0.04%
米ドル指数	105.575	-0.022	-0.02%

金	2,337.80	+1.20	+0.05%
原油 WTI	81.91	+0.17	+0.21%
銀	29.302	+0.017	+0.06%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.10	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.71	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,385.94	-0.41	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	172.08	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8860	-0.0095	-0.19%
豪ドル/円	106.88	+0.03	+0.03%
ポンド/円	203.20	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,675.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	0.00%
トヨタ自動車	3,263.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	0.00%

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