火曜日、シティはパロアルトネットワークス(NASDAQ:PANW)の株の買いレーティングを維持し、目標株価を335ドルから345ドルに引き上げた。この調整は、同社の最近の業績と将来展望の分析に従ったもので、高い期待にもかかわらず、市場の予想に完全に応えるものではなかった。
パロアルトネットワークスは、1桁台前半の成長ガイダンスに対し、ほぼ横ばいの請求業績を報告し、予想に一致するF4Q見通しを提示した。しかし、市場はすでに9桁の大型ヘルスケア・サービス契約を部分的に織り込んでおり、その結果株価は下落すると予想される。
シティのアナリストは、この取引や米連邦政府の活動など他の要因が予想通りに実現しなかったとはいえ、報告書からはポジティブな材料が得られたと指摘した。
同社の収益、次世代セキュリティ年間経常収益（NGS ARR）、および残存履行義務（RPO）はすべて、小幅な上振れサプライズを経験した。これは、契約期間の長期化に助けられたものの、2四半期連続の暗黙の予約の伸びを示している。
プラットフォーム化の勢いは、これらの指標を通じて徐々に明らかになりつつある。
シティによる分析では、パロアルトネットワークスのファンダメンタルズは安定しているものの、見積もりの変動は今後も続くとみられ、株価は非直線的なパフォーマンスになると強調しています。シティの予測はウォール街の予測の下限とされているが、2024会計年度のARR、売上高、営業利益率、1株当たり利益、フリーキャッシュマージンについては若干上方修正されている。
結論として、目標株価を345ドルに更新したのは、こうした小幅な上方修正と、シティがパロアルトネットワークス株の買いレーティングを再確認したことを反映している。
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