木曜日、RBCキャピタルはターゲット・コーポレーション（NYSE:TGT）のアウトルックを調整し、目標株価を前回の191ドルから181ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、小売企業の将来の業績に対する保守的な見方を反映したもので、同アナリストは、売上総利益率を容易に改善する機会はほぼ出尽くしたと指摘している。
アナリストのコメントでは、現在のところ視界が限られている需要動向と市場シェアへの焦点のシフトが強調されている。ターゲットによる最近の値下げに対する消費者の反応は、同社の業績に重要な役割を果たすと予想される。これらの要因を考慮し、RBCキャピタルはTargetの売上高と利益予想を若干調整した。
2024年度と2025年度の既存店売上高成長率はそれぞれ0.4%と2.4%となり、以前の予想値0.6%と3.3%から若干減少する見込みです。さらに、一株当たり利益（EPS）予想は、24年度が9.50ドル、25年度が10.63ドルに更新され、前回予想の9.46ドル、10.60ドルからわずかに上方修正された。
目標株価の引き下げは、修正後の25年度予想EPS10.63ドルに対する約17倍の倍率に基づいており、事前の倍率18倍から低下している。この目標株価倍率の修正は、マージン拡大の可能性の低下と、ターゲットの需要動向の改善を予測する上での課題を考慮したものです。
InvestingProの洞察
ターゲット・コーポレーション(NYSE:TGT)に対するRBCキャピタルの見通し修正を踏まえ、投資家にさらなる情報を提供できるInvestingProのいくつかの主要指標と洞察に注目する価値がある。ターゲットは、54年連続増配という信頼性の高い配当実績を示しており、インカム重視の投資家にアピールするかもしれない。さらに、株価の最近のパフォーマンスは、売られ過ぎの領域にある可能性を示しており、相対力指数（RSI）は反発の可能性を示唆している。
バリュエーション面では、ターゲットのPERは17.46倍で、短期的な収益成長見通しに比べて控えめな印象だ。これは、アナリストがFY'25 EPS予想に対して17倍の倍率に基づき目標株価を引き下げたことと一致している。2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は1,062億2,000万米ドルで、売上総利益率は27.97%となっており、堅実な収益体制を示している。
より深く掘り下げたい方のために、InvestingProは独占オファーでアクセス可能なTargetの追加洞察とヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、年間または隔年のプロおよびプロ＋購読料がさらに10％割引となる。この購読で、投資家は合計12のInvestingProヒントを探求することができ、ターゲットの財務の健全性と市場ポジションの包括的な分析を提供します。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。