木曜日、BMOキャピタルはラルフ・ローレン株(NYSE:RL)のアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価は113.00ドルとした。同社は、過去5四半期のうち4四半期において、それぞれ650万ドルを超える多額の構造改革費用と退職金を計上したにもかかわらず、同ブランドの一貫したトップライン業績と売上総利益率の改善が顕著であることを認めた。これらの要因により、調整後の1株当たり利益（EPS）は予想を上回る結果となった。
ジェーン・ニールセンが最高財務責任者（CFO）を退任し、2025年度まで最高執行責任者（COO）の地位を維持したことは、重要な進展として注目された。
ニールセンは、パンデミック以前に、よりスリムで効率的な事業運営を提唱し、事業の合理化に成功したリーダーシップが評価された。BMOキャピタルは、ニールセンの経営スタイルとこの移行を、同社の将来にとって影響力のある要素と見ている。
同金融会社は、ラルフ・ローレンの粗利益率（GM）の改善を評価した。しかし、BMOキャピタルはまた、社内で進行中の労働力関係に好奇心を示し、経営陣の交代が事業に影響を与える可能性が高いことを示唆した。
ラルフ・ローレンの業績は回復力を示しており、リストラを続けているにもかかわらず、調整後EPS予想を上回ることができた。これらの取り組みには定期的な費用が含まれているが、同社は調整後の利益計算から除外することを選択し、移行期間とコスト管理の期間を示している。
今後の焦点は、ラルフ・ローレンが労務管理と経営陣の交代という2つの課題をどのように乗り切るかに移る。ニールセンの役割交代に伴い、同社の戦略的方向性と経営効率は、投資家と市場アナリストの注視の下にある。
インベスティングプロの洞察
ラルフ・ローレン・コーポレーション（NYSE:RL）が経営陣の交代と市場の課題を乗り越え続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務の健全性と株価パフォーマンスのスナップショットを提供します。同社の時価総額は106.4億ドルで、業界での大きな存在感を反映している。
PERは18.3倍で、ラルフ・ローレンは現在の収益と市場の期待のバランスを示唆する水準で取引されている。さらに、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は65.66%と目覚しく、効果的なコスト管理と堅実な価格戦略を裏付けている。
投資家は、高い売上総利益率を維持するラルフ・ローレンの能力に注目する可能性があり、これはBMOキャピタルによる同社のGM改善に対する評価と一致している。さらに、同社の株価は過去6ヶ月間で大きく値上がりし、トータルリターンは35.1％となっており、市場心理がポジティブであることを示している。
これは、ラルフ・ローレンの一貫したトップライン業績に対するBMOキャピタルの認識と一致している。配当利回りは1.83%で、3年連続の増配の歴史もあり、同社は株主への価値還元へのコミットメントも示している。
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