UBSは1日、AIAグループ・リミテッド（1299:HK）（OTC:AAGIY）のポジティブな見通しを維持し、目標株価を前回の90.00香港ドルから96.00香港ドルに引き上げ、同株式の買いを継続した。この調整は、今後10年間にASEAN地域の年換算新規保険料（ANP）が加速度的に成長するというUBSの見通しを反映したものである。
UBSの分析によれば、市場シェアよりも価値創造を重視するAIAグループは、競合他社を凌駕する強固なポジションにあるという。これは、同社の強力な代理店力とチャネルの多様化による潜在的利益に起因する。
これらの要因を考慮し、UBSはAIA ASEANの将来的な新規事業価値（VNB）の現在価値（PV）の見積もりを16%引き上げ、同地域の価格純資産倍率（P/EV）を従来の1.7倍から1.8倍に引き上げた。
目標株価の引き上げは、AIAグループが同業他社と比較してバリュエーション・プレミアムに値するとの考えに基づいている。この見解は、AIAの14%というトップクラスの営業利益率（ROEV）と、2024年の総株主利益率7.2%という魅力的な予測によって裏付けられています。
UBSは、AIAの保険セクターにおけるトップ・パフォーマーとしての地位と、株主に大きな価値を生み出す能力を強調しています。目標株価の引き上げは、AIAの戦略的アプローチとASEAN市場における持続的な財務業績の可能性に対するUBSの自信を示すものです。
インベスティング・プロの洞察
UBSがAIAグループ・リミテッド(AAGIY)の目標株価を引き上げ、AIAグループ・リミテッド(AAGIY)への信頼を再確認したことで、インベスティング・プロの洞察は投資シナリオをさらに豊かにしています。同社は保険業界において、価値創造に戦略的に重点を置いているだけでなく、過去13年連続増配という、配当の信頼性という称賛に値する実績でも際立っている。この一貫性は、AIAグループの財務の回復力と株主還元へのコミットメントの証である。
InvestingProのデータは、時価総額884.1億ドル、PER24.23というAIAグループの強固な財務の健全性を強調している。
2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは22.21とやや低く、直近の業績を考慮すると、より有利な評価となる可能性がある。さらに、同社の過去12ヶ月間の収益成長率は11.22%で、財務業績が良好であることを示している。
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将来を見据えたアプローチにより、ASEAN地域におけるAIAグループの戦略的イニシアチブは長期的な成長と株主価値を促進することが期待され、UBSの楽観的な見通しやInvestingProのデータやヒントに反映されているポジティブな指標と一致しています。
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