木曜日、UBSはシスメックス株式会社(6869:JP) (OTC: SSMXY)の見通しを修正し、目標株価を従来の2,960円から2,700円に引き下げた。この変更にもかかわらず、同社は株価の中立レーティングを維持している。今回の修正は業績予想の更新を反映したもの。
UBSによると、2025年3月期と2026年3月期に営業利益（OP）が前年比10％以上増加すると予想されるのは、いくつかの要因によるものだという。これには、円安によるプラスの影響、中国での機器の現地生産開始、2025年3月期からの欧米市場における止血事業の直接販売開始などが含まれる。
さらにアナリストは、営業利益の中期的な前年比成長率は1桁台後半になると予測していると指摘する。この予想は、2024年3月期に同社の売上高の59％を占めた血液内科市場の成熟化によるものである。このセグメントの成熟化は、中期的な大幅成長の可能性が限定的であることを示唆している。
同レポートはまた、シスメックスの短期的な業績は投資家サービス投資フォーラム（IFIS）のコンセンサスと一致する見込みであるとしている。さらにアナリストは、近い将来に株価を上昇させるような重要なカタリストがないことを指摘し、同社の株価パフォーマンスは安定する可能性があるが、何事もない見通しであることを示している。
インベスティング・プロの洞察
投資家がシスメックス・コーポレーションに対するUBSの修正見通しを咀嚼する際、InvestingProのリアルタイムデータが同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な背景を提供します。時価総額108億ドル、PER11.38のシスメックスは、目先の収益成長率に比して低い株価収益率で取引されているようだ。
同社の売上高は、2024年第4四半期時点で12.43%増と過去12ヶ月間で健全な伸びを示しており、2024年第4四半期の売上高は20.78%増とさらに目覚ましい伸びを示している。これらの数字は、売上総利益率52.54%によって証明されるように、同社の堅実な財務実績と利益を生み出す能力を強調しています。
InvestingProのヒントは、シスメックスが4年連続で増配し、29年連続で配当を維持していることを強調し、株主還元へのコミットメントを示している。さらに、同社は適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を有していることが注目される。これらの要因は、ヘルスケア機器・用品業界における著名なプレーヤーとしての地位と相まって、安定性と着実な成長を求める投資家に安心感を与えるだろう。
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