木曜日、ウルフ・リサーチはトール・ブラザーズ（NYSE:TOL）の目標株価を123ドルから135ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、トール・ブラザーズの株価が大きく成長し、同業他社やより広範な市場指数を上回っていると指摘した。年初来で同社株は16％上昇し、これに対しホームビルダー・グループでは4％、S&P500指数では11％上昇した。
2023年のトール・ブラザーズの株価パフォーマンスは特筆すべきもので、106％の上昇率を記録し、ホームビルダー・グループの81％、S&Pの24％を上回った。トール・ブラザーズ株の現在の取引価格は119.20ドルで、年初来高値は134.92ドル、安値は95.98ドルである。
ウォルフ・リサーチによると、株価は2024年の一株当たり予想利益の8.3倍で取引されており、これは同社の5年後平均を14％上回っているが、長期平均を23％下回っている。
ウォルフ・リサーチは、トール・ブラザーズの株価が2024会計年度予想簿価の1.6倍、2025会計年度予想簿価の1.4倍で取引されており、5年平均の1.0倍と比較して良好であることを強調している。同社は、トール・ブラザーズがCOVID以前の水準と比較して構造的に高いマージンプロファイルを示し続ける限り、株価は5年平均の上限かそれ以上で取引されるべきだと考えている。
アナリストの解説によると、トール・ブラザーズの2024年の予想総資産利益率（ROA）は11.7%で、簿価倍率は1.8倍となる。ウォルフ・リサーチの新しい目標株価135ドルはこの倍率を反映したもので、2024年のROA予測に基づくインプライド・マルチプルと一致している。
インベスティングプロの洞察
ウォルフ・リサーチがトール・ブラザーズの見通しを更新する際、リアルタイムの指標を取り入れることで、投資家は同社の財務の健全性を包括的に理解することができる。
トール・ブラザーズは現在124.4億ドルの時価総額を誇り、PERは8.14で取引されている。PERは、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で7.75に若干調整されており、同社の最近の好調な業績傾向と一致している。
インベスティング・プロのヒントは、トール・ブラザーズが3年連続で増配しているだけでなく、8年連続で配当を維持していることを強調している。この一貫した株主還元は、過去6ヶ月間の大幅な株価上昇と相まって、40.27％のリターンを実現し、その成長軌道をさらに強固なものにしている。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、目先の事業運営に向けた財務基盤の堅固さを示唆している。
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