木曜日、BJ'sホールセール・クラブ・ホールディングス・インク（NYSE:BJ）は、DAダビッドソンが同社株の買い評価を維持し、目標株価を前回の92ドルから95ドルに引き上げたことから、ポジティブな評価を受けた。 同社の決定は、BJ'sがハイライトと課題の両方を含む2024会計年度の第1四半期決算を報告した後に下された。
同社の第1四半期の業績は、様々な結果が混在していたことが特徴であった。BJ'sは何とか予想を上回り、いくつかの分野では加速が見られたが、ガス販売では1ガロンあたりの利益が予想を下回った。アナリストによると、こうした結果は、ガソリン価格の変動や季節的な売上に影響を与えた天候不順など、同社がコントロールできない要因によるところが大きいという。
こうした後退にもかかわらず、アナリストはBJの将来について楽観的な見方を示した。既存店売上高と商品粗利率のトレンドが改善するとの予想である。さらに、ガス利益は増加傾向にあるという。アナリストの自信は、特にBJ'sが新市場への進出を成功させ続けていることから、同社の店舗拡大が加速していることも後押ししている。
BJ'sホールセールの拡大は、会費収入の伸びを牽引すると期待されるだけでなく、将来的に同社の規模が大幅に拡大する可能性を示している。目標株価95ドルへの引き上げは、同社の財務見通しに対するアナリストの前向きな見通しを反映した割引キャッシュフロー分析によって裏付けられている。
インベスティングプロの洞察
BJ's Wholesale Club Holdings Inc. (NYSE:BJ)に対するDA Davidsonのポジティブな見通しに続き、最近のInvestingProのデータとヒントを詳しく見ると、同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察が明らかになる。時価総額110.8億ドルのBJ'sは、21.11のPERで取引されており、短期的な収益成長に対してやや割高なバリュエーションを反映している。同社の株価純資産倍率は7.59倍と高く、市場が将来の成長期待や強力な競争力を織り込んでいる可能性を示している。
InvestingProのデータによると、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は3.38%で、売上総利益率は18.24%となっている。このことは、同社が収益を増加させながら、堅実な収益性を維持していることを示唆している。さらに、BJ'sは株主に配当金を支払っていないが、これはさらなる拡大と成長のために利益を事業に再投資するという同社の戦略の表れかもしれない。
InvestingProのヒントは、アナリストがBJ'sは今年黒字になると予測していることを強調し、これはDA Davidsonの肯定的なスタンスと一致している。同社の過去5年間の力強いリターンと過去10年間の高いリターンも注目に値し、長期にわたって投資家に価値を生み出す能力を実証している。ただし、BJの短期債務が流動資産を上回っている点には注意が必要で、適切に管理されなければリスクをもたらす可能性がある。
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