火曜日、シュナイダーエレクトリックSE (EPA:SU) (OTC:SBGSY) の株価が大手金融サービス会社ジェフリーズから格上げされた。同社はシュナイダーエレクトリックのレーティングを「Hold」から「Buy」に引き上げ、目標株価を従来の175ユーロから260ユーロに大幅に引き上げた。
今回の格上げは、専門家によるチャネル・チェックや、米国REITやEU公益事業などジェフリーズ内の他のリサーチ・チームとの連携を含む、綿密なボトムアップ・リサーチを実施した後に行われた。
この調査により、シュナイダーエレクトリックの成長と利益率の見通しに対する信頼が高まった。ジェフリーズのアナリストは現在、同社の成長見通しは以前考えられていたよりも持続可能であると考えている。
2025年度の調整後1株当たり利益（EPS）はコンセンサスを6％上回ると予想している。この楽観的な見通しは、2024、2025両会計年度のシュナイダーのエネルギー管理事業における好調な販売台数と価格設定によるものだという。
ジェフリーズのシュナイダーエレクトリックの収益モデルは、同社がデータセンター分野で2桁成長を遂げることを示唆している。市場全体のボトルネックがいくつか指摘されているにもかかわらず、である。
さらに、グリッドへの投資により、シュナイダーは中電圧分野ですでに強固な地位を築いており、中期的には1桁台の高成長につながると予想している。
ジェフリーズが用いた評価アプローチは、セグメント同業他社との比較に基づいている。このアプローチは、シュナイダーエレクトリックの事業特性を反映し、業界で最も質の高い企業のいくつかを考慮に入れている。この包括的な分析により、同社はシュナイダーエレクトリックの株価について、より好意的な見通しを新たにしている。
その他の最近のニュースでは、シュナイダーエレクトリックSEは引き続きUBSから好意的に見られており、同社に対する買いの評価を維持している。同社のアナリストは、シュナイダーはこのセクターで最も有望な成長ストーリーの1つであり、緩やかな利益率の改善によって支えられていると見ている。シュナイダーの2024年度のマージン目標18.0-18.2%は、アナリストによって保守的とみなされた。
同社の現在の株価バリュエーションは、2024年度予想企業価値／金利・税金・償却前利益（EV/EBITA）の18.1倍、株価収益率（PER）の24.7倍となっている。欧州の同業他社に比べ割高ではあるものの、シュナイダーの優れた成長プロファイルと、米国の主要同業他社であるイートンに比べ相対的にレーティングが低いことが利点と見られている。
こうした最近の動きは、シュナイダー・エレクトリックの戦略的ポジショニングと、一貫した業績を通じて株主価値を高める能力に対するUBSの信念を裏付けるものです。
インベスティング・プロの洞察
ジェフリーズによる最近のアップグレードに続き、シュナイダーエレクトリックSE（OTC:SBGSY）の財務の健全性と市場実績は、同社の投資の可能性をさらに裏付けています。時価総額24.1億ドルのシュナイダーエレクトリックは、電気機器業界の重要なプレーヤーである。考慮すべき重要な指標は同社のPERで、119.94という高い水準にあり、市場による割高な評価を示唆している。しかし、2023年第4四半期時点の直近12ヵ月間で調整すると、PERは30.64と、より地に足がついた水準になる。
成長の観点からは、シュナイダーエレクトリックは2023年第4四半期時点の直近12ヵ月間で5.05%の堅実な増収を示している。これは、同社の持続可能な成長見通しに対するジェフリーズの自信と一致している。さらに、シュナイダーエレクトリックは株主還元に積極的で、10年連続で増配し、29年間配当を維持している。投資家は、財務の安定性を支える同社の適度な負債水準にも注目すべきである。
より詳細な分析をお求めの方には、シュナイダーエレクトリックの最近6ヶ月間の大幅な株価上昇と過去5年間の力強いリターンに注目した、さらなるInvestingPro Tipsをご用意しています。インベスティング・プロの年間または隔年のプロおよびプロ＋購読をさらに10％割引にするには、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。