バークレイズは火曜日、ING Groep NV (INGA:NA) (NYSE: ING)の株価見通しを更新し、目標株価を20.00ユーロから20.50ユーロに引き上げる一方、株式のオーバーウェイト・レーティングを継続した。
この修正は、2024年から2026年度までの純利益予想の修正を反映したもので、同社のキャピタル・マーケッツ・デイ（CMD）後に1％から2％の増加が見込まれている。
バークレイズのアナリストは、INGの有形株主資本利益率（RoTE）が上昇し、2026年度には14％に達すると予測している。この成長は株価評価にも反映される見通しで、現在の株価は24年度予想有形純資産価値（T/NAV）の1倍となっている。
普通株式Tier 1（CET1）比率の目標値12.5%とリスク加重資産（RWAs）のガイダンスが再確認されたことで、INGは今後18ヶ月間、時価総額の14.5%と推定される同業他社の中で最も高い自社株買い（SBB）利回りを提示するとの確信が強まった。
アナリストのコメントは、INGの財務戦略の堅固さと株主還元の可能性を強調している。オーバーウェイトのレーティングは、バークレイズが今後12ヶ月から18ヶ月の間、同銘柄が同セクターのカバー銘柄の平均トータルリターンをアウトパフォームすると予想していることを示している。
投資家や市場ウォッチャーは、INGの財務目標達成に向けた進捗状況や、これらの予測がグローバル市場における同社の株価パフォーマンスに与える影響を注視することになろう。目標株価の引き上げは、INGの財務軌道と株主への価値提供能力に対する前向きな見通しを意味する。
その他の最近のニュースとして、バークレイズはING Groep NVの株価見通しをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げした。この変更には、目標株価を従来の14.80ユーロから20.00ユーロに引き上げることも含まれており、同社の財務の将来についてより前向きな見通しを示している。
バークレイズのアップグレードは、ING Groepの純金利収入と潜在的な資本リターンの再評価を受けたものである。修正された純金利マージン・モデルでは、2026年のコンセンサス予想より1％高い数値が予想されており、これは従来予想されていたよりも業績が好調に推移する可能性を示している。
バークレイズによるINGグループへの信頼感の高まりは、INGグループが最近実施した金利およびプライシングの措置に起因する。こうした戦略的な動きが予想のプラス転換を促し、ING Groepが今後数年間で市場予想を上回る可能性を示唆している。
さらに、資本と手数料に関するバークレイズの包括的な分析は、市場コンセンサスがING Groepの自社株買いの可能性を過小評価している可能性があると結論づけた。
同社は、ING Groepがこれらの自社株買いを通じて株主に還元する利回りで同セクターをリードすると予想している。こうした動きは、最近の金融情勢の変化の一部である。
インベスティング・プロの洞察
バークレイズのING Groep NVに対する楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProの現在のリアルタイム・データがさらに物語を豊かにする。時価総額566.5億ドル、PER13.6と、INGは堅実な財務基盤を示している。特筆すべきは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが12.02とさらに魅力的で、潜在的な過小評価を示していることだ。さらに、INGの配当利回りは8.14%と非常に高く、同期間の配当成長率90.86%からも明らかなように、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを反映している。
バークレイズのポジティブなセンチメントと一致するInvestingProの2つの重要なヒントには、INGの経営陣による積極的な自社株買いと、3年連続増配の実績がある。これらの行動は、同社の財務の健全性に対する自信と株主還元への献身を強調するものである。アナリストが来期の業績を上方修正していることも注目に値する。
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