木曜日、シティはアクセンチュア・ピーエルシー（NYSE:ACN）のスタンスを更新し、目標株価を前回の340ドルから350ドルに引き上げる一方、「買い」のレーティングを維持した。同社のアナリストは、投資家の期待が低かったにもかかわらず、アクセンチュアは予想を上回る堅調な決算を発表したと指摘。
一方、2024年度の業績予想は、下方修正というコンセンサス予想に反して、為替変動の影響を除いた中間値で据え置かれた。
レポートでは、アクセンチュアのサービスに対する需要環境に大きな変化はなく、裁量支出に対する圧力が続いていることを強調した。しかし、大規模なデジタル・コアの変革に対する旺盛な需要が引き続き売上高を牽引している。
さらに、ジェネレーションAI（GenAI）の勢いは顕著で、予約件数は前四半期比で増加し、GenAI関連の収益は累計で約5億ドル計上された。
アクセンチュアはITサービス部門の指標とされることが多いが、今回の結果はこの分野のセンチメントが転換点を迎えたことを示唆しているのかもしれない。同社が2024年第4四半期に恒常為替レートベースで2％～6％の成長を見込んでいることは、出口率の改善をもたらす好材料とみられている。また、大型案件の獲得に成功したことで、2025年度の成長率加速への視界が開けることも期待される。
その他の最近のニュースでは、アクセンチュアの2024年度第3四半期決算は予想をわずかに下回り、調整後EPSは3.13ドル、売上高は予想を1ポイント下回った。
にもかかわらず、アクセンチュアは新規予約件数が前年同期比26%増と大幅に増加し、2024会計年度第4四半期の売上高は160億5,000万ドルから166億5,000万ドルになると予想している。同社はまた、2024会計年度通期の収益成長率予測を1.5％から2.5％の範囲に修正し、コンセンサス予測をわずかに上回った。
アクセンチュアはまた、防衛テクノロジー企業のL3ハリス・テクノロジーズとデジタルトランスフォーメーションを推進するための戦略的提携を結んだことでも注目を集めた。Evercore ISI、Piper Sandler、Stifel、Deutsche Bankのアナリストは、業績不振、厳しい需要環境、より広範な経済の不確実性などの要因を挙げ、アクセンチュアの目標株価を調整した。
最後に、アクセンチュアは最近、アンジー・パークを新最高財務責任者に、マウロ・マッキを欧州・中東・アフリカ担当最高経営責任者に任命するなど、大幅な経営陣の交代を行っている。また、ハイテク産業向け組込みソフトウェアのスペシャリストであるTeamexpatの買収など、事業展開にも積極的である。
インベスティング・プロの洞察
アクセンチュア（NYSE:ACN）に対するシティの楽観的なアップデートに続き、InvestingProのデータは同社の強固な財務プロフィールを反映している。時価総額1,927億ドル、PER27.36倍と、アクセンチュアはITサービス業界で大きな存在感を示している。
インベスティング・プロのヒントにあるように、同社が4年連続で増配していることは、株主価値へのコミットメントを示すものであり、20年にわたる配当金支払い維持の歴史によってさらに強固なものとなっている。さらに、同社株は価格変動が小さいという特徴があり、ポートフォリオに安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。
しかし、PEGレシオ16.02と、目先の利益成長率に比して高いPERで取引されていることは注目に値する。株価は過去3ヶ月で24.7%下落しており、特にアクセンチュアの過去12ヶ月で2.26%の堅調な収益成長と32.58%の売上総利益率を考慮すると、長期投資家にとって潜在的な買い機会を示している可能性がある。
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