火曜日、ニューストリートは、テスラ(NASDAQ:TSLA)の自動車需要が安定する見込みであることを強調した。
同社によると、テスラの第2四半期の納車台数は前四半期比で増加すると予測されているが、市場予想を下回る可能性があるという。この見通しは、テスラが米国でモデル3ハイランドに関連する生産上の課題を克服し、中国で新年の祝賀行事による生産上の課題を克服した後のものである。
報告書は、2025年にモデル3とモデルYの廉価版が発売されるまで、目立った需要の急増はない可能性を示唆している。テスラにとって、車両コストは依然として販売台数増加の主な障壁となっている。それでも、最近5月にモデルYの融資金利を0.99%に引き下げたことが需要の増加につながり、潜在的な購入者の価格感応度を示している。
アナリストはまた、テスラの財務の健全性についての洞察も提供し、同社のマージンは低水準に達しており、2024年第2四半期には大幅な値下げは行われないと指摘した。
直接販売による粗利率は、コンセンサスと一致し、第4四半期も比較的横ばいと予想される。さらに、第1四半期に計上された一時的な完全自動運転（FSD）機能を除けば、マージンは約0.5～1％ポイントのわずかな改善が見込まれる。
需要の大幅な増加に対する期待は緩和されているものの、テスラの経営が安定化し、粗利益率が維持されていることから、同社が現在の市場環境を乗り切るにつれて業績が堅調に推移することが示唆される。2024年第2四半期までのテスラの軌跡は、予想される納車の更新によってさらに明確になるだろう。
その他の最近のニュースでは、テスラ・インクは一連の重要な進展を目の当たりにしている。モルガン・スタンレーは、テスラのオーバーウェイト・レーティングと目標株価310.00ドルを維持し、人工知能の成長による電力需要の増加予測から同社が享受できる潜在的な利益を強調している。同社は、テスラの太陽光発電と蓄電システムが、データセンターや米国全体の送電網のエネルギー需要の増加に対応する上で重要な役割を果たす可能性があると指摘している。
テスラはまた、イーロン・マスク最高経営責任者（CEO）の報酬をめぐる法的紛争にも巻き込まれており、デラウェア州の判事に対し、マスク氏の560億ドルの報酬を無効とした判決の再考を求めている。カナダ政府と欧州委員会が中国製電気自動車への輸入関税を検討しているなかでの出来事だ。これらの関税は、テスラの事業を含む世界市場に影響を与える可能性がある。
さらに、東南アジアの電気自動車市場は、中国の自動車メーカーBYDとベトナムのVinFastに牽引され、大幅な成長を遂げている。同地域ではテスラの販売台数が伸びているが、中国の自動車メーカーは現地財閥との提携を活用し、影響力を拡大している。
RBCキャピタルがロボットタクシー市場を再評価した結果、テスラ株の目標株価が引き下げられたが、これは電気自動車業界のダイナミックで競争の激しい状況を反映している。これらはすべて、投資家が注視すべき最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
テスラ(NASDAQ:TSLA)が需要の安定化と安定した業績を見込む中、同社の現在の評価と市場での地位を反映する財務指標を検討することが重要だ。時価総額5,963億8,000万ドルのテスラは、PER43.27という高い利益倍率で取引されている。これは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PER43.45をわずかに上回っている。さらに、同期間の株価純資産倍率は9.21倍で、市場での割高な評価を示している。
InvestingProのTipsによると、テスラはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を示すポジティブな兆候である。加えて、テスラは自動車業界で著名なプレーヤーとして認知されている。しかし、同社は今年、純利益の減少が予想されており、投資家にとって懸念材料となる可能性がある。
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InvestingProが提供するデータと洞察は、テスラの財務の健全性と市場パフォーマンスを注視している投資家にとって、特に同社が年内を乗り切る上で極めて重要です。
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