火曜日、Truist Securities は、不動産投資信託の Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI) の目標株価を32.00ドルから33.00ドルに修正し、株価はホールドを維持した。この修正は、同社株の潜在的なトータルリターン6％を反映している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、オメガ・ヘルスケアの2024年と2025年の正常化営業活動から得た資金（FFO）の予想に変更はないと指摘した。目標株価を33ドルに引き上げたのは、4月にガーディアンの残りの物件を売却したことを受けてのことだ。同アナリストは、オメガ・ヘルスケアが運営会社のひとつであるラヴィとの間で有利な解決に向かう可能性を示唆した。
ポジティブな進展にもかかわらず、アナリストはメイプルウッドや他の運営会社に関連するリスクを指摘した。アナリストはまた、オメガ・ヘルスケアの業績回復は、現在の株価に大きく織り込まれているようだと述べた。
株価は純資産価値（NAV）に対して大幅なプレミアムで取引されており、5年間の平均FFO倍率を2回転（2025年の予測FFOに基づくと1回転）上回っている。
オメガ・ヘルスケア・インベスターズは、長期ヘルスケア業界への融資と資本提供を専門としており、特に介護施設に重点を置いている。オメガ・ヘルスケア・インベスターズのポートフォリオには、全米の様々なヘルスケア施設への投資が含まれている。
目標株価の更新と「ホールド」の維持は、リスクと現在の市場評価を認識しつつ、同社の財務見通しに対する慎重な楽観論を反映している。
最近のニュースでは、オメガ・ヘルスケア・インベスターズは堅調な財務実績を示し、第1四半期の予想を上回る1株当たり0.65ドルの分配可能資金（FAD）を達成した。同社はまた、通期の調整後営業利益（AFFO）ガイダンスを1株当たり2.70ドルから2.80ドルとした。
ベアードとRBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、オメガ・ヘルスケアの目標株価を32ドルに引き上げ、テナント問題への対処の進展と積極的な資本展開に注目している。
オメガのテナントの一つであるラヴィー・ヘルスケアは、以前連邦破産法第11条の適用を申請したが、オメガ・ヘルスケアから1000万ドルのDIP(Debtor-in-Possession)ファイナンスのコミットメントを得た。
同社のポートフォリオの稼働率は回復の兆しを見せており、活発な買収パイプラインは将来の収益にプラスに寄与すると期待されている。オメガヘルスケアは第1四半期に5,500万ドルの新規投資を完了し、その後1億6,500万ドルの買収を行った。
これらの最近の動きは、オメガ・ヘルスケアの見通しの改善を反映している。ベアードとRBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、今後数年間の同社の業績について楽観的な見方を微妙に示している。
とはいえ、もう1つのテナントであるメープルウッドからの賃料全額支払いの時期については、若干の不透明感が残っている。オメガ・ヘルスケアが投資活動を続け、こうしたテナントの問題を乗り越えていく中で、投資家は同社の動向を注視していくことになるだろう。
インベスティングプロの洞察
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ(NYSE:OHI)が財務状況をナビゲートする際、InvestingProの最近のデータが投資家にさらなる背景を提供します。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の売上総利益率は92.62%と堅調で、オメガ・ヘルスケアは収益に比して収益を生み出す強力な能力を示している。
さらに、同社は株主に報いてきた歴史があり、22年連続で配当金を支払い続け、現在7.98%という大幅な配当利回りを提供している。これらの数字は、一貫した株主還元に対する同社のコミットメントを強調している。
InvestingProのヒントはまた、株価が52週の高値付近で取引されており、このピークの95.37％の価格を表している一方で、相対力指数（RSI）は、株価が買われ過ぎの領域にあることを示唆していることを強調する。これは、短期的に株価が後退または横ばいになる可能性を示している。さらに、アナリストはオメガ・ヘルスケアの今期は黒字になると予測しており、同社の収益力について肯定的な見通しを示している。
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