火曜日、Truist Securities はカーニバル・コーポレーション (NYSE:CCL) のレーティングを Hold に据え置き、目標株価は17.00ドルとした。カーニバル・コーポレーションは、第2四半期の調整後1株当たり利益（EPS）がガイダンスを0.14ドル上回り、通期業績予想を0.20ドル上方修正した。業績の主因は、チケット販売と船内経費の増収に加え、給与経費が予想を下回ったこと。
同社は、残りの客室在庫の利回り管理に成功したことが業績の重要な要因であると強調した。さらに、下期の予約と価格設定に前向きな傾向が見られ、業界の予想と一致した。2025年の予約と価格に関するカーニバルの予備的なコメントも好意的に受け止められ、このような情報が文書化されたのは初めてのことである。
肯定的な業績報告と見通しは、クルーズ業界における潜在的な価格圧力が示唆された最近のアナリスト・リサーチに対する反論となった。トゥルーイスト・セキュリティーズは、この調査には反対であると表明しており、カーニバルの現在の業績は、彼らの姿勢を支持するものと思われる。
今回の発表は、株価とセクターが価格設定に対する懸念から下落圧力を受けた2週間後に行われたため、特に注目に値する。カーニバルの現在の業績とガイダンスの引き上げは、こうした懸念に対抗するものであり、同社のより楽観的な見通しを示しているようだ。
他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションは最近の四半期で収益と利益の予想を大幅に上回った。第2四半期の調整後EBITDAは12億ドル、調整後1株当たり利益は0.11ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回った。売上高は前年同期比31％増の58億ドルに達した。
投資会社のJPモルガン、メリウス、シティ、ジェフリーズは最近、カーニバルの財務軌道に自信を示した。JPモルガンはカーニバルの目標株価を23ドルに引き上げ、メリウスとジェフリーズは「買い」を継続、シティは目標株価を据え置いた。しかし、モルガン・スタンレーはアンダーウェイトのレーティングを維持した。
最近の動きとしては、カーニバルが2025年3月までにP&Oクルーズ・オーストラリアをカーニバル・クルーズ・ラインに統合し、客船キャパシティを拡大する計画もある。この戦略的な動きにより、P&Oクルーズ・オーストラリアのブランドは廃止される。
さらに、カーニバルは2024年の利益予想を上方修正し、旺盛なクルーズバケーション需要と2025年の好調な予約に牽引され、調整後の1株当たり利益は約1.18ドルに達すると予想した。
バンク・オブ・アメリカは、外航クルーズ市場の価格設定がわずかに低下したと報告したが、カーニバルの価格設定ダイナミクスがポジティブであることを強調した。メリアスのアナリストは、カーニバルの経営能力の向上と過去の稼働率水準への回帰を強調し、ジェフリーズは、同社の効果的なコスト管理と好調な業績を指摘した。これらの動きは、カーニバルの継続的な成長の可能性と戦略的な財務管理を反映している。
インベスティング・プロの洞察
カーニバル・コーポレーション（NYSE:CCL）の最近の業績報告と楽観的なガイダンスは、投資家やアナリストの注目を集めている。同社の業績を踏まえ、インベスティング・プロはいくつかの重要な洞察を提供しています。
今年は純利益の増加が見込まれ、カーニバルは潜在的に高い株主利回りを提供する立場にある。さらに、株価は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、妥当な価格での成長機会を求めるバリュー投資家を惹きつける可能性がある。
現在、同社は株主配当金を支払っていないが、ホテル・レストラン・レジャー業界の有力プレーヤーとしての地位と、今年度の黒字化期待は、投資検討のための説得力のある物語を提供する可能性がある。しかし、株価が乱高下する可能性があること、短期債務が流動資産を上回る可能性があることに留意し、同社の流動性管理を詳しく見る必要があるかもしれない。
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