火曜日、JPモルガンはカーニバル・コーポレーション(NYSE:CCL)株の見通しを更新し、オーバーウェイト・レーティングを維持しながら、目標株価を21ドルから23ドルに引き上げた。今回の調整は、カーニバルの2024年第2四半期決算報告で、調整後1株当たり利益（EPS）が0.11ドルとなったことを受けたもの。この数字は、1株当たり0.03ドルの損失を見込んでいた経営陣のガイダンスを著しく上回るものだった。同社は売上高、利益ともに予想を上回る伸びを記録した。
カーニバルのアーノルド・ワインスタイン最高経営責任者（CEO）は、第3四半期も好調な傾向が続いていることを強調し、2025年以降のクルーズ需要が加速していることに満足感を示した。カーニバルは、過去15年間で最も高い予約状況を目の当たりにしており、これは将来の客室稼働率と価格水準の高さを示している。ワインスタイン氏によると、同社は特に北米とヨーロッパを中心に世界的に好調な勢いを見せているという。
アナリストのコメントは、6月24日に発表されたプレビューとこれらのポジティブな結果が一致していることを強調している。JPモルガンは、需要減退の兆候を示さなかった業界調査に基づき、叩き売りと引き上げのシナリオを予想していた。現在の指標、特に2025年のブッキングカーブが昨年同時期の2024年のカーブより堅調であることは、カーニバルが様々な地域で持続的な価格決定力と強さを持つ可能性を示唆している。
カーニバルの最近の業績と楽観的な見通しは、世界的な健康危機によって大きな影響を受けていた旅行・レジャー部門の広範な回復を反映しているようだ。同社の経営陣の予想を上回る能力と、需要と価格決定力に関する前向きな見通しは、JPモルガンが目標株価と格付けを更新する確かな根拠となっている。
投資家や市場ウォッチャーは、このニュースを、パンデミック後の状況を乗り切り続けるカーニバルの財務の健全性と市場での地位にとって明るい兆しと見るかもしれない。JPモルガンによる目標株価の引き上げは、クルーズ会社の軌道と、旅行体験に対する需要の回復を利用する能力に対する自信を示している。
他の最近のニュースでは、カーニバル・コーポレーションは財務面で好転している。同社の第2四半期の調整後EBITDAはコンセンサス予想を上回る12億ドル、調整後1株当たり利益は0.11ドルとなり、いずれもアナリスト予想を上回った。同四半期の売上高は58億ドルで、前年同期比31％の大幅増となった。
投資会社メリウス、シティ、ジェフリーズはいずれもカーニバル株の「買い」レーティングを維持しており、モルガン・スタンレーは「アンダーウェイト」レーティングを維持している。カーニバルはまた、2024年の利益予想を上方修正し、クルーズ・バケーションの旺盛な需要と2025年の旺盛な予約に牽引され、調整後の1株当たり利益は約1.18ドルに達すると予想している。
カーニバルは戦略的な動きとして、2025年3月までにP&Oクルーズ・オーストラリアをカーニバル・クルーズ・ラインに統合し、客船キャパシティを拡大することを計画している。これにより、P&Oクルーズ・オーストラリアのブランドは消滅する。一方、バンク・オブ・アメリカは、外航クルーズ市場の価格設定がわずかに低下したと報告したが、カーニバルとノルウェージャン・クルーズライン・ホールディングスの価格設定ダイナミクスがプラスであることを強調した。
メリウスは、カーニバルの経営能力の向上と過去の稼働率水準への回復を強調し、ジェフリーズは、同社の効果的なコスト管理と好調な財務実績を指摘した。これらの最近の動向は、カーニバルの継続的な成長の可能性と戦略的な財務管理を反映している。
インベスティング・プロの洞察
カーニバル・コーポレーションの最近の業績上振れと、それに続くJPモルガンの目標株価引き上げは、インベスティング・プロが明らかにしたいくつかの主要指標と予測に支えられている。同社の時価総額は224.5億ドルで、PERは54.95倍となっており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を見ると、40.34倍まで低下すると予想されている。これは、カーニバルは、投資家のための可能性を示唆し、短期的な収益の成長に相対的に低いP / Eレシオで取引されているというInvestingProのヒントと一致している。
収益の伸びは目覚ましく、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で50.66%増、粗利益率は50.52%と好調だ。これらの数字は、過去15年間で最も高いフォワード・ブッキング・カーブに関するCEOの発言を補完するものであり、同社が回復しているだけでなく、財務体質を拡大していることを示している。
インベスティング・プロのヒントは、カーニバルがホテル・レストラン・レジャー業界の著名なプレーヤーであり、今年は黒字になる見込みであることを強調している。さらに、株価のボラティリティは、市場の動きに敏感な投資家にチャンスを与える可能性がある。
カーニバルの財務と将来展望をより深く掘り下げたい方には、同社のポジションをより包括的に理解できるインベスティング・プロのヒントが追加されています。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、読者は年間または隔年のプロおよびプロ+の購読料からさらに10％割引を受けることができ、これらの貴重な洞察へのアクセスが解除されます。カーニバル・コーポレーションに関するインベスティング・プロのヒントが9つ追加されており、投資判断や市場分析にさらに役立ちます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。