水曜日、ゴールドマン・サックスはパグセグロ・デジタル・リミテッド（NYSE:PAGS）の株価を「中立」から「買い」に引き上げた。(NYSE:PAGS)の株価を「中立」から「買い」に引き上げた。目標株価は15.00ドル。今回のレーティング変更は、パグセグロの株価が2024年4月1日以降20％下落したことを受けてのもの。
同社は2024年第1四半期の決算で大幅な成長を報告した。パグセグロの売上高は前年同期比15%増と加速し、同期間の利益は33%増加した。同社は、特に収益性が高いと指摘される中小企業（SMB）セグメントにおいて、決済の市場シェアで好調な業績を示している。一方、零細加盟店セグメントでは、市場シェアの減少を安定させることに成功している。
ゴールドマン・サックスは、パグセグロの株価が最近低迷しているのは、ブラジルの金利上昇を市場が予想しているためだと分析している。それでもアナリストは、パグセグロの現在の株価は同社の力強い成長見通しを反映していないと見ている。パグセグロの方が成長見通しが強いにもかかわらず、株価は競合のシエロを下回り、2025年の推定1株当たり利益（PER）の7.4倍で取引されている。
ゴールドマン・サックスによる格上げは、パグセグロが市場シェアを拡大し続け、堅実な財務業績を実現する能力に対する自信を示唆している。新たな目標株価15.00ドルは、現在の取引水準から上昇する可能性を示しており、株価の将来の軌道に対する投資会社の前向きな見方を反映している。
その他の最近のニュースとしては、ブラジルのPix決済システムの利用が大幅に急増し、クレジットカードなどの従来の決済手段に挑戦している。ブラジルの中央銀行が設計したこのシステムは、オンライン小売業者のキャッシュフローを著しく改善し、コストを削減した。昨年、Pixの利用は74％増加し、約420億件の決済が行われ、クレジットカードとデビットカードの合計利用額を約23％上回った。ストーン、パグバンク、シエロといった大手決済代行会社は、ピクスの成長によってクレジットカードの利用や前払い決済の量が減少する可能性があるため、影響を受けると予想される。
別の動きとして、エバーコアISIはパグセグロのレーティングをイン・ラインからアウトパフォームに格上げした。同社の分析では、パグセグロの総決済件数（TPV）の伸びが大幅に加速すると予測されており、これは、高価値のSMB加盟店への戦略的集中と、付加価値サービスと銀行ソリューションのクロスセリングに支えられている。また、Evercore ISIは、2025年からパグセグロの純取引高が安定化すると予想しており、これは同社の財務の健全化に寄与すると思われます。
InvestingProの洞察
パグセグロ・デジタル・リミテッド(NYSE:PAGS)は、魅力的な財務指標と金融サービス業界における戦略的な動きで注目を集めている。同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、企業価値への自信を示している。さらに、パグセグロは10.16という魅力的なPERで取引されており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で調整すると7.74まで下がり、さらに有利になる。この低いPERは、目先の利益成長率に比べ、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
InvestingPro Dataは、パグセグロのフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さを評価している。同社の収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で4.77%増、2024年第1四半期の四半期収益成長率は14.01%とさらに目覚ましい。アナリストは楽観的で、今年の同社の黒字を予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性が裏付けている。株価はここ3ヶ月で大きく変動し、顕著な下落を経験しているが、長期的な見通しは依然として有望であり、同社は金融サービス業界の著名なプレーヤーとして位置づけられている。
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