水曜日、JPモルガンはAmericold Realty Trust (NYSE:COLD)の株価をアップグレードし、レーティングをNeutralからOverweightに調整した。同投資会社はまた、同社株の目標株価を30ドルに設定した。レーティングの変更は、アメリコールドの成長見通しが改善されたこと、特に2024年から2025年にかけての収益軌道に注目したことによる。
今回の格上げは、アメリコールドの業務における労務改善と効率化が大きなプラス効果をもたらしているとの指摘を受けたものだ。これらの強化は、同社の低収益のサービスおよびハンドリング事業にとって特に有益であった。JPモルガンのアナリストは、これらの進展により、アメリコールドは年初に比べ、より良い方向に向かっていると強調した。
J.P.モルガンによれば、グループ企業全体の業績がまちまちであったのに比べ、アメリコールドの見通しは良好である。この再評価は、同社が業務効率化で前進していると思われる時期に行われたもので、今後数年間の収益成長を促進することが期待される。
JPモルガンが設定した目標株価は、アメリコールドの株価上昇の可能性に対する自信の度合いを示唆している。新たな目標株価は、同社の業績改善と成長見通しに照らして、株価がどこに向かうかについての同社の評価を表している。
他の最近のニュースでは、アメリコールド・リアルティ・トラストは、第1四半期決算発表で力強い成長を報告し、好調なスタートを切った。同社の1株当たり調整後営業利益（AFFO）は前年同期比28％増の1億490万ドル、1株当たり0.37ドルに達した。さらに、アメリコールドは2024年通期の1株当たりAFFOガイダンスを1.38～1.46ドルに引き上げ、前年比12％の増加を示した。
同社の既存店サービスマージンは大幅に改善し、第1四半期の記録的な業績に貢献した。カンザスシティとドバイでの新規プロジェクト、オーストラリアのシドニーでの事業拡大など、戦略的パートナーシップは引き続き進展している。欧州の厳しい経済環境にもかかわらず、アメリコールドは新規事業の強力なパイプラインを維持している。
マイナス面としては、顧客専用の自動小売物流施設の立ち上げが予想より遅れていることが挙げられる。とはいえ、アメリコールドは通年で9％のハンドリングマージンを維持する能力に自信を持っており、よりスムーズなオペレーションを実現するために自動化を最適化する戦略的な選択を行っている。
InvestingProの洞察
JPモルガンによる格上げ後、アメリコールド・リアルティ・トラスト（NYSE:COLD）は、有望な財務指標と厳しい財務指標が混在している。時価総額72.8億ドルのアメリコールドの現在のPERは-22.17倍で、短期的な収益ポテンシャルに対する市場の懐疑的な見方を反映している。興味深いことに、2024年第1四半期時点の株価純資産倍率は2.03倍と緩やかで、株価に比して資産が合理的に評価されていることを示している可能性がある。
インベスティング・プロ・ティップスによると、直近の収益が2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間で-7.76％と縮小しているにもかかわらず、アメリコールドは産業リート業界で著名なプレーヤーと見られている。アナリストは、同社が今年黒字化すると予測しており、これはJPモルガンの前向きな見通しと一致している。さらに、同社の配当利回りは3.43%で、投資家に安定した収入源を提供している。
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