水曜日、モルガン・スタンレーはアクセンチュア plc (NYSE:ACN)のスタンスを調整し、レーティングを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に変更、同時に目標株価を従来の382ドルから300ドルに引き下げた。 同投資会社は1月24日、市場が2024年の同セクターの成長軌道を楽観視しすぎているとの考えから、ITサービス業界の見通しを「慎重」に修正した。
アクセンチュア株の年初来のパフォーマンスは11％の緩やかな下落で、他のITサービス企業の急落に比べると際立っている。例えば、DAVAの株価は63％、EPAMは38％、TIXTは32％、DXCは19％急落した。
モルガン・スタンレーの再評価は、ITサービス・セクターに対する投資家の期待が大幅に調整された後に行われた。市場のセンチメントが当社の分析と一致するようになったことで、業界内の相対的な投資機会がより均等に分散していると認識され、アクセンチュアのレーティングをイコールウェイトに引き下げた。
アクセンチュアの格下げには、クラウド収益の成長鈍化、ジェネレーションAI技術による短期的な収益インパクトの極小化、フリー・キャッシュフローに対するM&A支出の増加など、いくつかの具体的な懸念材料も織り込まれている。これらの要因から、アクセンチュアの当面の業績見通しはより慎重になっている。
他の最近のニュースでは、アクセンチュアは2024年度第3四半期決算電話会議で着実な成長と戦略的投資を示した。売上高は現地通貨ベースで1.4％増の165億ドル、営業利益率は16.4％に改善した。新規予約は大幅に増加し、総額211億ドル、米ドル換算で22％増、現地通貨換算で26％増となった。アクセンチュアのGenAI事業の売上高は累計で20億ドルに達し、同社が特に人工知能を中心とした大規模な変革に注力していることが浮き彫りになった。
ゴールドマン・サックスはアクセンチュアの株式について、レーティングを中立、目標株価を335.00ドルに設定してカバレッジを開始した。同社は、アクセンチュアがジェネレーティブAI分野で確固たる地位を築いていることを認め、現在の経済的逆風が弱まれば、アクセンチュアに大きな成長機会が訪れると予想している。ただし、短期的には景気循環的な逆風が業績に影響を与える可能性もあるとしている。
アクセンチュアは12件の買収を行い、23億ドルの設備投資を行った。アクセンチュアは2024年度第4四半期の売上高を160億5000万ドルから166億5000万ドルと予想しており、これは現地通貨ベースで2％から6％の成長を示している。2024年度通期の成長率は現地通貨ベースで1.5%から2.5%、営業キャッシュフローは93億ドルから99億ドルになると予測している。
インベスティングプロの洞察
モルガン・スタンレーによるアクセンチュア(NYSE:ACN)の最近のレーティング調整を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータから、同社の財務状況が微妙に変化していることが明らかになった。アクセンチュアの時価総額は1,924億1,000万ドルと堅調で、ITサービス業界における同社の存在感の大きさが際立っている。さらに、同社の株価収益率（PER）は現在27.81倍で、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは25.35倍となっており、投資家が業界平均や将来的な収益性を考慮したバリュエーションであることを示唆している。
アクセンチュアは株主還元へのコミットメントを示し、InvestingPro Tipsによれば、4年連続で増配し、20年連続で配当を維持している。これは、最新データで1.68％の配当利回りによって補完されている。さらに、同社は先週、7.65％の価格トータル・リターンと大幅なリターンを経験しており、最近の投資家の信頼感の上昇を示している。これらの指標は、価格のボラティリティの低さと相まって、ITサービス分野で安定した配当株を探している投資家に魅力的かもしれない。
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