水曜日、Truist SecuritiesはNational Health Investors (NYSE:NHI)の見通しを調整し、株価目標を前回の58.00ドルから65.00ドルに引き上げた。同社は株式の評価をホールドを維持した。
2.9％の緩やかなリターンを示唆する目標株価の修正は、同社の財務見通しに対する楽観的な見方を反映している。アナリストの判断は、高齢者向け住宅運営会社（SHOP）の稼働率の堅調な上昇、有利な株主資本コスト、ナショナル・ヘルスケア・コーポレーション（NHC）とのリース更新予定による賃料収入の増加見込みなど、いくつかの主要要因に基づいている。
こうした要因に加え、アナリストの予測には、ナショナル・ヘルス・インベスターズの成長を後押しする可能性のある買収の可能性が含まれているが、そうした買収は同社の2024年のガイダンスでは考慮されていない。このような将来を見据えたアプローチにより、翌年のFFO（Funds From Operation）のコンセンサス予想を上回る予測となっている。
目標株価の修正は、ナショナル・ヘルス・インベスターズが、バンガード・リアル・エステートETF（VNQ）の6％の下落を上回る、年初来の株式価値の20％上昇という注目すべきパフォーマンスを示した後に行われた。株価は現在、2019年以降で最も高い株価純資産倍率（P/FFO）と株価純資産倍率（P/NAV）で取引されている。
アナリストは同社のポジティブな軌道を指摘する一方、最近の株価の大幅な上昇が一部の投資家によって見逃されている可能性があることも認めた。目標株価の引き上げにもかかわらず、ホールドのレーティングは慎重なアプローチを示唆しており、同社が同社の強みを認識している一方で、投資家に対し、現時点では買い増しをせずに現在のポジションを維持するよう助言していることを示している。
その他の最近のニュースでは、ナショナル・ヘルス・インベスターズ（NHI）が2024年第1四半期の好調な業績を報告し、通期ガイダンスを引き上げた。同社の好業績は、安定した現金回収、経営ファンダメンタルズの改善、年間中間点で5％超の分配可能資金（FAD）の増加が見込まれたことによる。さらに、NHIは純営業利益（NOI）を生み出す設備投資に1,900万ドルをコミットし、3億ドル以上のパイプラインを有している。
さらに、同社はビックフォード社との賃料増額に合意し、基本賃料を毎年10％増額している。シニア住宅事業ポートフォリオのNOIが前年比で54.8％増加したことに加え、このような展開は同社の財務の安定性を示している。同社のバランスシートは低レバレッジを維持しており、外部成長への大きな余力を可能にしている。
その他の動きとしては、NHIは7物件を4,370万ドルで売却し、ウィスコンシン州の1物件を他の運営会社に移管した。また、SHOP部門の第1四半期のNOIは290万ドルと増加した。NHIは高齢者向け住宅と熟練看護師の分野で引き続き事業機会を追求しており、将来の事業拡大に向けて力強い態勢を整えている。
インベスティングプロの洞察
National Health Investors (NYSE:NHI)がアナリストの注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータが投資イメージに深みを与えています。時価総額29億ドル、PER21.9のNHIは、バリュエーションと収益性のバランスを示しており、特にPEGレシオ0.48を考慮すると、収益成長に対して過小評価されている可能性がある。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は10.41%で、財務的な拡大能力を示している。
InvestingProのヒントは、NHIは現在、目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、バリューを求める投資家にとって魅力的なエントリーポイントを示す可能性があることを強調している。さらに、同社は34年連続で配当を維持し、2024年3月27日の最終配当落日時点の配当利回りは5.4%となっており、株主へのコミットメントを堅持している。アナリストの今期黒字予想と相まって、同社の財務的安定性はより強固なものとなっている。
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