月曜日、ベアードはフォーチュン・ブランズ（NYSE:FBIN）の見通しを調整し、目標株価を86ドルから82ドルに引き下げたが、同社株の中立評価は維持した。同社は、ある程度の回復を見込んでいる同社の下期予想を指摘する一方、潜在的なリスク要因として、リフォーム・リノベーション（R&R）の低迷傾向が続いていることを強調した。
ベアードでは、下半期の利払い前税引前利益（EBIT）の増加予想を下方修正する必要があるとしている。Fortune Brandsのリスクとリターンのバランスについては、現時点ではバランスが取れているとのスタンスに変更はない。ベアードは、見積もりの上方修正や最終市場の大幅な改善につながるような出来事がないか、状況を注意深く見守っている。
Fortune Brandsのガイダンスには、下半期にある程度の回復が見込まれることが織り込まれている。しかし、ベアード社の修正は、R&Rセクターがあまり堅調でないため、今後数ヶ月間に予想されるEBITの増加を妨げる可能性があるため、慎重を期していることを示唆している。
アナリストは、同社の業績に影響を与える可能性のある市場の進展や前向きな変化に関する明確な指標を待っているためである。そのような触媒が現れるまで、修正された目標株価は、Fortune Brandsの潜在的な成長に対する保守的な見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Fortune Brands Innovations, Inc.の第1四半期決算が好調で、売上高は前年比7%増の11億ドルに達した。営業利益は22％急増し、1株当たり利益は20％増の0.83ドルとなった。
同社はまた、普通株1株当たり0.24ドルの四半期現金配当を宣言した。これらの動向を踏まえ、ループ・キャピタルはフォーチュン・ブランズの見通しを調整し、目標株価を82ドルから79ドルに引き下げる一方、株価の評価は「ホールド」を維持している。
同社の決定は、Fortune Brandsが第2四半期の業績コンセンサスを達成または上回る可能性があるという予想にもかかわらず、慎重な市場見通しを反映している。ループ・キャピタルの分析によると、販売量の減速と価格コストの課題に関する懸念が同社に大きな影響を与えるのは、2024年か2025年の後半になる可能性があるという。
その他のニュースとして、フォーチュン・ブランズは、エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・トランスフォーメーション・オフィサーのシェリ・R・グリッソム氏が2024年7月1日付けで退職することを発表した。同社は、グリソム氏の職務の後任者、またはグリソム氏退任後の同職務の暫定的な計画についてはまだ明らかにしていない。
InvestingProの洞察
Fortune Brands (NYSE:FBIN)は、特筆すべき実績で市場の変動を乗り切ってきた。InvestingProのデータは、時価総額89.8億ドルの同社の回復力を強調し、業界におけるその大きな存在感を示している。企業価値を測る重要な指標である株価収益率（PER）は、2024年第1四半期現在、直近12ヵ月ベースで18.53となっており、投資家が過去の基準と比べて魅力的と感じるバリュエーションを示している。さらに、同社は同期間中、42.86%という安定した売上総利益率を示しており、市場の課題の中で収益性を維持する能力を強化している。
InvestingPro Tipsは、Fortune Brandsの過去12年間の一貫した配当支払いに注目しており、これは株主還元へのコミットメントの証である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性と安全性を提供している。十分な情報に基づいた決定を求める投資家のために、Fortune Brandsの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く掘り下げたInvestingPro Tipsが用意されています。
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