月曜日、RBCキャピタルはGEヴェルノーヴァ（NYSE: GEV）のアウトパフォーム・レーティングを据え置き、目標株価は180.00ドルとした。ヴィンヤード・ウィンドのブレード不具合に対する同社の対応が焦点となっており、市場は慎重なスタンスを採っている。
RBCキャピタルは、洋上風力発電プロジェクトのコストとヴィンヤード・ウインドの開発進捗状況について洞察を示し、交換コストは何とかなりそうだが、調査結果待ちのため全影響は依然不透明であると指摘。潜在的なプロジェクトの遅延や将来の負債に対する懸念があり、投資家は7月24日に行われる同社の決算説明会を心待ちにしている。
RBCキャピタルのアナリストは、洋上風力発電プロジェクトの財務面、特に最近のヴィンヤード・ウインドでのブレード故障の状況を精査した。
その評価では、今回の事故は投資家に不安を与えたものの、ブレード交換に伴う財務的負担はGEヴェルノヴァにとって過度な負担にはならない見込みだという。この見解は、同社が大きな苦境に陥ることなくコストを吸収できる可能性を示唆しており、ステークホルダーにとってやや安心できる見通しだ。
しかし、アナリストは「テール・リスク」の存在も強調している。このリスクは、現在進行中のブレードの不具合に関する調査の未知数に関連している。
調査の結果、より深い問題が明らかになった場合、GEヴァーノヴァはプロジェクトのスケジュール遅延や、将来の負債に関するさらなる懸念に直面する可能性がある。こうした要因が、同社の短期的な事業見通しを不透明なものにしている。
ヴィニヤード・ウィンドの状況に対する市場の反応は、慎重な期待のひとつである。投資家はGEヴァーノヴァからの最新情報、特に次回の決算説明会で明かされる可能性のある情報を待ち望んでいる。
7月24日に予定されているこの電話会議は、同社が投資家の懸念に対応し、事故とヴィニヤード・ウィンド・プロジェクトへの影響についてのより詳細な情報を提供する極めて重要な場となることが期待されている。
まとめると、RBCキャピタルがGEヴァーノヴァの格付けをアウトパフォーム、目標株価を180.00ドルに据え置いたのは、ブレードの不具合による当面のコストを管理する同社の能力に対する自信を反映したものだが、同時に、長引く不確実性も強調している。
GEヴェルノバにとって、近々行われる決算説明会は、事態を明らかにし、市場の懸念を和らげる可能性のある重要なイベントになると予想される。
他の最近のニュースでは、GEヴェルノーバはいくつかの重要な進展の対象となっている。みずほ証券はGEヴェルノヴァの目標株価を186ドルに引き上げ、電化事業とグリッド事業における利益率の改善を挙げている。また、同社の第2四半期の売上高とEBITDAは現在のコンセンサスとガイダンスに沿ったものとなり、2024年の見通しに変更はないと予想している。
Redburn-AtlanticはGE Vernovaのカバレッジを開始し、レーティングをNeutral、目標株価を178ドルとした。
アーガスはGEヴェルノヴァのカバレッジを買いとし、目標株価を190ドルとした。一方、シティは同社の成長の可能性を認め、中立のレーティングと183ドルの目標株価でカバレッジを開始した。
RBCキャピタル・マーケッツは、GEベルノバの目標株価を180ドルに引き上げ、2026年のフリーキャッシュフローを約23億ドルと予想。みずほ証券は、第1四半期の堅調な業績を受けて目標株価を154ドルから164ドルに引き上げ、2026年末までに調整後EBITDAマージンが10%に達すると予想。
インベスティングプロの洞察
GEヴェルノヴァのヴィンヤード・ウインド・ブレードの不具合をめぐる不確実性の中、インベスティング・プロのリアルタイム・データは同社のより広範な財務状況を提供する。時価総額447.7億ドルのGEヴァーノバは、収益性に対する投資家の懸念を反映し、-164.31のマイナスPERにもかかわらず、市場で重要な位置を占めている。しかし、同社の2024年第1四半期の収益成長率6.42%は、業績が上昇基調にあることを示している。アナリストはこれに注目し、3社が来期の業績を上方修正しており、同社の将来の収益に対する楽観的な見方を反映している。さらに、過去3ヶ月間の19.5%という力強いリターンは、投資家の信頼回復を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、GEベルノバが電気機器業界で著名なプレーヤーであり、貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有していることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはRBCキャピタルのアウトパフォーム格付けと180.00ドルの目標株価と一致している。より包括的な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロにて、GEヴェルノヴァの財務の健全性と市場での地位に関するより深い洞察を提供する、その他のヒントをご覧いただけます。これらの洞察やヒントにアクセスするには、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。
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