月曜日、金融サービス会社であるパイパー・サンドラーは、ウェスタン・アライアンス・バンコーポレーション（NYSE：WAL）株の目標株価を前回の76.00ドルから93.00ドルに引き上げ、一方でオーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の決定は、同行の2024年と2025年の潜在的な一株当たり利益（EPS）を検討した後のもの。
目標株価の修正は17ドルの大幅なジャンプを意味し、更新された評価倍率に基づいている。パイパー・サンドラーは現在、2025年の一株当たり予想利益に8.5倍から10.0倍の倍率を適用している。この調整は、同業他社グループ平均の11.6倍と比較してディスカウントが適用されているにもかかわらず、銀行の収益成長に対するより楽観的な見通しを反映している。
金融サービス会社はウエスタン・アライアンスのEPS予想も修正し、2024年の予想を7.24ドルから7.25ドルに、2025年の予想を8.91ドルから9.25ドルに引き上げた。これらの修正は、純利息収益（NII）、預金サービス費用、貸倒引当金（LLP）の増加見込み、および同社の最新ガイダンスを考慮して行われた。
パイパー・サンドラーは、ウェスタン・アライアンスの現在の成長軌道に肯定的な見方を示し、バランスシート（B/S）の両側における同行の勢いを強調した。同社は、ウエスタン・アライアンスの収益性が改善し続ければ、市場は好意的に反応し、同行の株式評価が上昇する可能性があると予想している。
その他の最近のニュースでは、ウエスタン・アライアンス・バンコーポレーションの業績が顕著に躍進している。同行の第2四半期決算報告では、バランスシートの堅調な拡大が示され、わずかながら利ざやが拡大し、純金利収入も増加した。この好業績を評価したRBCキャピタルは、ウェスタン・アライアンス株の見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を78ドルから87ドルに引き上げた。
ウエスタン・アライアンスの最近の業績は、中核的経費が管理可能な割合で増加しており、効率性比率の改善に寄与していることも浮き彫りにした。同行の信用の質は比較的安定しており、不良債権と引当金は若干増加した。
もう一つの進展は、ウエスタン・アライアンスが2024年の収益ガイダンスを更新したことで、バランスシートの成長が見込まれることから、より高い数値が予想されている。この予測は、将来的に収益源を維持し、増加させる可能性があるという同行の自信を示唆している。
同行の第2四半期の業績は1株当たり1.75ドルと好調で、リポジショニング戦略から収益成長に焦点を当てた戦略への移行が成功したことを示している。同行は、純金利収入が9～14％、非金利収入が15～25％増加する一方、非金利費用は9～13％増加すると予想している。これらはすべて、同社の財務的な道のりにおける最近の進展である。
インベスティングプロの洞察
パイパー・サンドラーによるウェスタン・アライアンス・バンコーポレーションの楽観的な目標株価は、同行の最近の業績に見られるいくつかのポジティブな傾向と一致している。InvestingProのデータによると、ウェスタン・アライアンスの時価総額は83.7億ドル、PERは11.55で、業界内で競争力がある。同行の収益は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で12.41%増加しており、堅調な財務軌道を示している。さらに、ウェスタン・アライアンスは、1ヶ月の価格トータル・リターンが30.03%、3ヶ月の価格トータル・リターンが31.53%と、強力な価格パフォーマンスを示している。
インベスティング・プロのヒントは、ウェスタン・アライアンスが5年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示していることを強調している。さらに、同行の株価は現在52週高値付近で取引されており、モメンタム投資家の関心を引く可能性がある。ウェスタン・アライアンスの財務と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方には、インベスティング・プロのヒントが10件以上用意されており、情報に基づいた投資判断のための包括的な分析が可能です。ご興味のある読者は、クーポンコード「PRONEWS24」を使用して、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読を最大10%割引でご利用いただけます。
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