JPモルガンは月曜日、TEコネクティビティ(NYSE:TEL)の見通しを更新し、目標株価を前回の169.00ドルから180.00ドルに調整し、中立のレーティングを維持した。同社は、TEコネクティビティの株価は年初来で7％の小幅な上昇にとどまっており、より広い市場の15％の上昇を下回っていると指摘。同社の評価倍率が長期平均に近いにもかかわらず、株価に対する投資家のセンチメントが抑制的なのは、いくつかの要因によるものだという。
アナリストは、TEコネクティビティの株価に下押し圧力がかかっているのは、自動車生産台数の見通しが低下しているためで、2024年の生産台数見通しは過去90日間で160万台引き下げられたと指摘。
さらに、商業輸送市場の衰退や、安定はしているものの大きな回復の兆しが見えない産業界の見通しも一因となっている。税率引き上げが同社に与える潜在的な影響もまだ定量化されていない。
同レポートはさらに、TEコネクティビティの通信ソリューション部門の見通しは良好で、AIコネクター市場の売上高は2024年の7億ドルから2025年には約14億ドルへと倍増すると予想されるものの、同社はこの最終市場において同業のアンフェノールに比べ、まだ小規模なプレーヤーと認識されていることを強調した。
JPモルガンは、TEコネクティビティの第3四半期決算と第4四半期ガイダンスはコンセンサス予想に沿ったものになると予想しており、マクロ経済環境が依然として厳しいことから、上振れ幅は限定的とみている。
TEコネクティビティはコスト削減策を実施しており、2025年に数量が回復すれば利幅が拡大する可能性があるものの、2025年12月期の業績予想については、増収に逆風が吹く可能性があるため、引き続き慎重な見方を示している。
2025年12月の新しい目標株価は、2026年度の1株当たり利益予想に20倍の株価収益率を適用したものである。この調整は、JPモルガンが今年度以降の同社の業績に照準を合わせているため、将来を見据えた評価を反映している。
その他の最近のニュースでは、TEコネクティビティが複数のアナリストの最新情報の焦点となっている。ジェフリーズは、2024年度第3四半期の好業績を予想し、同社の目標株価を180.00ドルから190.00ドルに引き上げた。この見通しは、最近の世界的な自動車予測の調整と産業機器需要の回復が予想されることに影響されている。
BofAセキュリティーズはまた、TEコネクティビティの目標株価を170ドルに引き上げ、同社が自動車1台当たりのコンテンツを成長させ、全体的な成長を維持できるとしている。同社は、TEコネクティビティの第3四半期の売上高を40億ドル、1株当たり利益を1.85ドルと予想している。
一方、ベアードは、TEコネクティビティが予想を達成したものの、フォワードガイダンスを引き下げた前四半期と同様の四半期になると予想し、目標株価を162ドルに引き下げた。
エバーコアISIはアウトパフォームのレーティングを維持し、TEコネクティビティの医療事業の売却が戦略的に同社に利益をもたらす可能性を示唆した。同社はその後、AIとEV市場の成長見通しを理由に、目標株価を175ドルに引き上げた。
これらはTEコネクティビティの最近の動向で、ジェフリーズ、BofA証券、ベアード、エバーコアISIのアナリストが予想を示している。
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