月曜日、ジェフリーズはJSW Steel Ltd (JSTL:IN)の目標株価をINR860.00に据え置いた。同社の分析によると、JSWスチールの第1四半期のEBITDAは前年同期比で22％、前四半期比で10％減少した。にもかかわらず、この数字はジェフリーズの予想を12％上回った。同社のトン当たりEBITDAは前四半期から8％増加した。
同レポートは、2024年度から2026年度にかけてのJSWスチールのインドにおける生産量の年平均成長率（CAGR）が13%となる可能性を強調した。さらに、原料炭価格の下落が予想されることから、鉄鋼価格が下落する中でも、第2四半期の同社のマージンを下支えすることが期待される。
JSWスチールに対するジェフリーズの見通しは、同社の数量成長に関してポジティブである。しかし、2025年度の予想簿価の2.6倍で取引されており、2025～2026年度の予想自己資本利益率（ROE）は11～15％であると指摘し、株価のバリュエーションに懸念を示した。その結果、ジェフリーズはJSWスチールの2025年度の1株当たり利益（EPS）予想を9％引き下げたが、2026年と2027年の予想はほぼ維持した。こうした評価を踏まえ、同社は「ホールド」のレーティングを維持している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータと分析により、JSW Steel Ltd (JSTL:IN)の業績と業界内でのポジションをより深く掘り下げることができます。インベスティングプロのヒントによると、JSW Steelは金属・鉱業セクターの中で、効率的なオペレーションと強力な価格決定力を示す印象的な粗利益率で際立っています。過去20年にわたる一貫した配当金支払いにより、業界における主要プレーヤーとしての同社の地位はさらに強固なものとなり、株主還元へのコミットメントが示されている。
InvestingProのデータによると、JSW Steelは52週高値付近で取引されており、投資家の株価に対する信頼が厚いことがうかがえる。インベスティング・プロに寄稿しているアナリストは、過去12ヶ月間の黒字業績に支えられ、同社は今年も黒字を維持すると予測している。さらに、長期的な視点に立つ投資家は、JSWスチールの過去5年間の力強いリターンが、同社の戦略的成長イニシアチブと能力拡張に合致していることを心強く思うだろう。
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