月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはハイピーク・エナジー（NASDAQ:HPK）のスタンスを更新し、目標株価を前回の13ドルから14ドルに引き上げる一方、同社株の評価は「ホールド」を維持した。この調整は、同社の財務モデルを見直し、2024年から2026年までの最新の予測を含むように修正した後に行われた。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、修正した価格設定デッキと新たに予測された財務数値に基づき、目標株価を再計算した。新しい目標株価14ドルは、2つの手法を組み合わせた結果である。
最初の方法は、2025年のEBITDAX（金利・税金・減価償却・探鉱費控除前利益）8億9800万ドルに4.5倍の倍率をかけるもので、コンセンサス予想の8億5500万ドルを上回る数字である。この倍率は、同業他社平均の3.9倍を著しく上回っている。
目標株価の決定に使用した2つ目の方法は、フリー・キャッシュ・フロー（FCF）の企業価値（EV）に対する利回りを12.0%と仮定するものである。バリュエーションに対するこの2つのアプローチは、目標株価を更新するためにアナリストが様々な財務指標のバランスを取る努力をしたことを反映している。
目標株価のプラス修正にもかかわらず、アナリストは株価の値動きの可能性について中立のスタンスを示唆している。新しい目標株価は、ハイピーク・エナジーの財務見通しの更新を反映し、前回の目標株価から小幅な上方修正を示唆している。
ハイピーク・エナジーの投資家は、更新された目標株価と今後数年間の同社の財務見通しの意味を市場が考慮する中、これらの修正予想に関連する同社の業績を監視することになるだろう。
他の最近のニュースでは、ハイピーク・エナジーが重要な進展の対象となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズは、ハイピーク・エナジーの株価を「Sell」から「Hold」に格上げし、目標株価も従来の10.00ドルから13.00ドルに引き上げた。
この変更は、ハイピークの経営改善により、経費削減とコスト削減が実現したことによる。トゥルーイスト・セキュリティーズでは、ハイピークの生産量は今年かなり安定的に推移し、翌年には緩やかに減少に転じると予想している。
今回のアップグレードに加え、ハイピーク・エナジー社は最近、フリー・キャッシュ・フローが大幅に増加し、債務削減に取り組むなど、2024年第1四半期の好調な業績を報告した。同社は第1四半期の予想を上回る好調な財務・営業実績をあげ、フリー・キャッシュ・フローは3四半期連続でプラスとなり、過去9カ月で1億5,000万ドル以上を積み上げた。
ハイピーク・エナジーはまた、配当を60％増やし、自社株買い戻し計画を実施した。これらの最近の進展は、財務業績と株主価値の向上に向けた同社の継続的な取り組みを強調するものである。
InvestingProの洞察
投資家がTruist SecuritiesによるHighPeak Energy (NASDAQ:HPK) の新たな目標株価を検討する際、追加の指標と洞察を考慮する価値があります。InvestingProのデータによると、ハイピーク・エナジーは21.4億ドルの時価総額と13.25の魅力的なPERを誇っており、2024年第1四半期時点の過去12カ月で調整すると12.04までさらに下がります。
このバリュエーションは、同期間の32.46%という顕著な収益成長によって補完されている。さらに、投資家は同社の82.7％という強固な売上総利益率に注目すべきであり、収益性の維持における効率性を強調している。
インベスティング・プロ・ティップスの観点からは、アナリストが来期の業績予想を下方修正したことを強調することが重要である。しかし、直近1ヶ月のリターンが大きく、直近6ヶ月の株価上昇幅が大きいことから、株価の勢いは明らかである。さらに、アナリストはハイピーク・エナジーが今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上していることから、堅実な投資先としての可能性が高まっている。
より深い洞察と独占的な指標へのアクセスを得るため、投資家は https://www.investing.com/pro/HPK でHighPeak EnergyのInvestingPro Tipsをさらに調べることができます。購読にご興味のある方は、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となります。InvestingProには4つの追加ヒントがあり、ハイピーク・エナジーの財務の健全性と市場ポジションをより包括的に理解することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。