月曜日、Truist Securitiesはパーミアン・リソーシズ社（NYSE:PR）の株価見通しを修正し、目標株価を24ドルから21ドルに引き下げた。この修正は、当社の財務モデルの変更を反映したもので、現在では価格デッキの修正と2024年から2026年までの予測の更新が組み込まれている。
新しい目標株価21ドルは、2つの均等加重評価法に基づいている。1つ目の方法は、2025年のEBITDAXの推定値4,254百万ドルに対して5.0倍の倍率を適用するもので、コンセンサス予想の3,945百万ドルを上回っている。
この倍率は、EBITDAX（金利・税金・減価償却費・探鉱費控除前利益）に対する同社の予想企業価値（EV）に基づいており、同業他社平均の4.1倍よりも高い。
目標株価を決定するための2つ目の方法は、EVに対するフリー・キャッシュ・フロー（FCF）の利回りを11.0%と仮定することである。このアプローチもまた、株価の可能性に対する投資会社の見方を支えるバリュエーション・フレームワークに寄与している。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、パーミアン・リソーシズの財務予測と市場環境を詳細に分析した結果、今回の評価を更新した。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社株に対するポジティブな見通しが継続されていることを示している。
パーミアン・リソーシズ・コーポレーションを追っている投資家は、同社の将来の業績と、財務の健全性と市場での地位に対する投資会社の予想を考慮しながら、株価評価の変化に注目するだろう。
他の最近のニュースでは、パーミアン・リソーシズは複数のアナリストによる格上げの恩恵を受けている。BMOキャピタルは、パーミアン・リソーシズのデラウェア盆地での事業拡大と、事業遂行と戦略的M&Aの実績を評価し、同社の株価レーティングをMarket PerformからOutperformに引き上げた。
同様にUBSのアナリスト、ジョシュ・シルバースタインは、パーミアン・リソーシズをニュートラルからバイに格上げした。シティも「買い」を再確認し、目標株価は20.00ドルを維持している。
アナリストの格上げに加え、パーミアン・リソーシズは、主要なプライベート・エクイティ関係者との登録権利契約を修正し、株式構造に大幅な調整を加えた。
この修正により、EnCap Investments L.P.、Pearl Energy Investments、Riverstone Investment Group LLCによる普通株の将来の収益化が促進される見込みである。創業以来、これらのプライベート・エクイティ株主は、その合計保有比率を50%超から約16%に引き下げた。
これらの動きは、同社の現在のポジションを形成した一連の最近の出来事の一部である。ESTEとの合併は、同社の経営効率と財務実績を支える重要な原動力となった。
さらにペルミアン・リソーシズは、クラスA普通株式51,765,000株を1株当たり16.47ドルで公募することを発表した。これらの最近の動きは、同社の現状と将来の軌道を包括的に示している。
インベスティング・プロの洞察
Truist Securitiesによるパーミアン・リソーシズ・コープの目標株価調整を受けて、現在および潜在的な投資家は、以下のInvestingProの指標とヒントが特に役立つと思われる。
同社の時価総額は129.7億ドルと堅調で、株価収益率(PER)は12.74を誇り、2024年第1四半期時点の過去12カ月で見ると17.07に調整される。これは、利益に対する妥当なバリュエーションを示唆している。さらに、同社は2024年第1四半期までの過去12ヶ月間で56.13%という大幅な収益成長を遂げており、多くの競合他社を凌駕し、市場での確固たる地位を示している。
InvestingProの2つのTipsも投資家に貴重な洞察を提供している：アナリストは、同社が今年黒字になると予想しており、Truist Securitiesが提示した前向きな見通しと一致している。さらに、同銘柄は一般的に価格変動が小さいことで知られており、ポートフォリオの安定性を求める投資家にアピールする可能性があります。
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