月曜日、Truist Securities はバイタル・エナジー (NYSE:VTLE) の株価見通しを修正し、目標株価を前回の75ドルから68ドルに引き下げる一方、引き続き「買い」のレーティングを支持した。この修正は、2024年から2026年までの価格デッキと予測財務の変更を含む、同社の財務モデルの更新を反映している。
新しい目標株価68ドルは、2つの評価アプローチに基づいている。第一の方法は、同社の2025年予想EBITDAX（利払い・税引き・減価償却・探鉱費控除前利益）に対する3.5倍の倍率を利用するもので、これは推定13億5,000万ドルである。この数字はコンセンサス予想12億6800万ドルを上回り、同業他社平均の倍率3.9倍をわずかに下回る。
トゥルーイスト・セキュリティーズがバイタル・エナジーの目標株価を決定する際に採用した2つ目の方法は、フリー・キャッシュ・フロー／企業価値（FCF/EV）利回りを14.0%と仮定することです。この2つの方法は、潜在的な利益とキャッシュフロー分析の両方を組み合わせることで、包括的なバリュエーション評価を提供することを目的としています。
目標株価の引き下げにもかかわらず、アナリストがバイタル・エナジーの株価を「買い」に据え置いたことは、バイタル・エナジーの株価がポジティブな見通しであることを示している。これは、財務予測に調整が加えられたとしても、株価は投資家にとってまだ可能性を秘めていると同社が考えていることを示唆している。
投資家は、バイタル・エナジーの業績と今後数年間の成長の可能性、特に同社の収益とフリー・キャッシュ・フローの創出能力を評価する際に、トゥルーイスト・セキュリティーズの再調整された予想に注目するかもしれない。
他の最近のニュースでは、バイタルエナジー社はいくつかのアナリストの調整と注目すべき進展の対象となっている。JPモルガンは同社の目標株価を50ドルに引き上げ、現在の予想に沿った四半期業績を予測している。同社はバイタル・エナジーの1株当たりキャッシュフロー（CFPS）を6.63ドル、推定EBITDAを2億9200万ドルと予想している。
さらに、同社の第2四半期の石油生産量予想は58.6千バレル/日（MBo/d）で、同社のガイダンスをわずかに上回る。しかし、天然ガス価格には課題があり、ヘッジ前価格は1,000立方フィート（Mcf）あたり-0.28ドルになると予想される。
バイタル・エナジー社はまた、アプトン郡で3本のホースシュー・ラテラル井の成功を強調し、2024年後半から2025年前半にホースシュー・ラテラル井を追加掘削する予定であることを明らかにした。同社はバランスシートを活用したM&Aにも前向きで、特にデラウェア盆地南部に重点を置いている。
一方、キーバンク・キャピタル・マーケッツはバイタル・エナジーの目標株価を63.00ドルとし、オーバーウエイトのレーティングを維持した一方、ウェルズ・ファーゴは目標株価を57ドルから54ドルに引き下げ、イコールウエイトのレーティングを維持した。Piper Sandler は「Neutral」、目標株価は54.00ドル。
バイタルエナジー社は、第1四半期決算で過去最高の生産量と調整フリーキャッシュフローの予想を上回るなど、好調な財務・経営成績を報告している。
インベスティング・プロの洞察
投資家は、Truist Securitiesによるバイタル・エナジー (NYSE:VTLE) の修正見通しを消化する際、リアルタイム・データとインベスティング・プロのヒントで追加の文脈を見つけることができるかもしれません。バイタルエナジーは多額の負債を抱えており、キャッシュを急速に使い果たしている。アナリストは最近、来期の業績を下方修正し、将来の業績に対する警戒感を示している。
InvestingPro Dataは、同社の現在の財務状況のスナップショットを提供している。時価総額15.9億ドル、PER2.22と著しく低い同社は、市場で際立っている。それでも、収益の伸びは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で-1.36%と若干の落ち込みが見られ、2024年第1四半期の45.06%という大幅な四半期収益の伸びとは対照的である。投資家は72.58%という堅調な売上総利益率にも注目すべきであり、これは同社の中核的な収益性を示す強力な指標である。
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