テキサス州フリスコ - esportsとゲーム会社のGameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME)は、2024年7月18日(木)に証券取引委員会(SEC)にForm S-1登録届出書を提出した。この届出は同社の通常業務の一環であり、最近の第三者割当増資や前払い契約を含む、すでに発行された株式を登録するものである。
フォームS-1には、2024年3月の第三者割当増資による普通株式10,144,698株とワラントの行使により発行可能な株式1,161,252株、およびヨークビル・アドバイザーズ・グローバルとの2024年7月の前払契約に関連する2,600万株が登録されている。前払い金の転換価格は、固定価格と変動価格のいずれか低い方となり、下限は1株当たり1.375ドルに設定される。
ゲームスクエアのジャスティン・ケンナCEOは、同社の財務状況に自信を示し、最近3600万ドル以上の非希薄化資本を積み上げ、570万ドルの有担保上位転換社債を返済したことを強調した。ケンナ氏はまた、自身を含むインサイダーが公開市場で株式を購入していることにも言及した。
同社は事業を合理化し、高成長分野に集中するためにいくつかの取引を完了した。これには、2023年12月の非中核的ラジオ事業資産の売却、2024年3月のComplexity Gamingの売却、2024年5月のFaZe Mediaへの最近の投資が含まれる。さらに、ゲームスクエアは2024年6月にFaZe Mediaの25.5%の持分を950万ドルで売却した。
ゲームスクエアの買収と売却は、組織的かつ戦略的な買収を通じて収益を拡大する戦略の一環であり、2024年には1億ドル以上の外形収益を目指している。同社の最大の投資家には、ダラス・カウボーイズのオーナーであるジェリー・ジョーンズ氏とゴフ家が含まれる。
このニュースリリースには、同社の将来の業績および事業計画の実行能力に関する将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述は現時点での予想および仮定に基づくものであり、リスクや不確実性を内包しているため、実際の結果と大きく異なる可能性があります。
この情報は、GameSquare Holdings, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースとして、ゲームスクウェア・ホールディングス・インクは第2四半期の暫定決算を発表し、主にFaZe Clanの買収と堅調な販売モメンタムにより、2700万ドルの収益を見込んでいる。
また、同社の暫定決算によると、所有・運営IPからの収益は1200万ドル、代理店・メディアからの収益は1300万ドル、SaaS（Software as a Service）からの収益は200万ドルとなっている。ゲームスクエアのジャスティン・ケンナCEOは、2024年後半には収益性が大幅に向上し、5500万ドルから6000万ドルの収益が見込まれると予測している。
さらに、ゲームスクエアは、Yorkville Advisors Global L.P.が管理する投資ファンドから2000万ドルの前払い資金を確保した。この融資契約は、同社の非中核資産の売却に続くもので、3600万ドル以上の非希薄化資本を生み出す。この資金は、King Street Partners LLCとの有担保上位転換社債570万ドルの返済に充当される。
Roth/MKMは、FaZe Clanの買収やComplexityの売却など、同社の戦略的な財務上の決定を評価し、GameSquareの「買い」レーティングを維持している。これらの決定により、FaZe Clanへの初期投資額を大幅に上回る評価となった。GameSquareは、年間売上高1億ドル超の達成を目指しており、株主への価値創出へのコミットメントを反映し、今後数四半期で黒字化を見込んでいる。
InvestingProの洞察
GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) が財務的な旅を続けている中、InvestingProの最新データは、同社の市場ポジションのニュアンスに富んだ見解を提供しています。時価総額3,062万ドルのGameSquareは小型株企業であり、より高い成長の可能性を提供する可能性があるが、より大きなリスクも伴う。
同社の収益は、2024年第1四半期現在、159.12%の成長率で、過去12ヶ月間に顕著な急上昇を示しており、財務の改善を目的とした買収や売却に対する積極的な戦略を反映している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは今年度の売上成長については楽観的だが、この期間内に同社が黒字化することはないと予想している。これは、同社が報告している売上高の伸びと一致しているが、収益性の面で同社が直面している課題も強調している。
さらに、GameSquareの株価は過去1週間で19%以上下落し、52週安値に迫るなど、大きなボラティリティに見舞われており、同社の長期的な成長戦略を信じる投資家にとっては潜在的な買い場となる可能性がある。
ゲームスクエアのポジションを取ることを検討している投資家にとって、同社が低い収益評価倍率で取引されていることは重要であり、これは株価が売上高に対して過小評価されている可能性を示唆している。これはバリュー投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなりうる。しかし、同社のキャッシュ・バーンの早さや、短期債務が流動資産を上回っていることから、当面の財務安定性に懸念が生じる可能性がある。
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