月曜日、世界的な消費財メーカーであるユニリーバ plc (ULVR:LN) (NYSE: UL) は、TD コーウェンから「買い」のレーティングを受け、ロンドン上場株の目標株価を52.00英ポンドに設定した。同社はまた、同社の米国預託証券（ADR）の目標株価を67ドルに設定した。
TD Cowen はユニリーバのカバレッジを開始した。同アナリストは、ユニリーバは官僚主義や環境・社会・ガバナンス（ESG）問題によって制限されていた有利なポートフォリオを保有していると指摘。
同社は、ユニリーバのバリュエーション・マルチプルは、業界トップクラスの同業他社に匹敵する実行力を示しているため、ポジティブな再格付けの準備が整っていると指摘している。
ユニリーバの再建戦略は、その多様な製品群から潜在的な成長力を引き出すことが期待される。同社は、食品、パーソナルケア、ホームケア製品など、様々なカテゴリーにわたる幅広いブランドで知られている。
TDコーウェンのアナリストは、ユニリーバが経営効率の改善を続け、ESGの課題を克服すれば、プロクター・アンド・ギャンブルやコルゲートのような競合企業の業績を反映し始めると見ている。
ユニリーバの現地株の目標株価5,200Pは、同社の戦略的イニシアティブと将来の成長見通しに対する信任投票を反映している。同様に、ADR の目標株価 67 ドルは、ユニリーバの株価が米国市場で好調に推移するとの期待を表している。
まとめると、TD Cowen のユニリーバに対する見通しはポジティブであり、同社の継続的な変革が、消費財セクターの主要企業に匹敵する業績水準を達成することで、より高いバリュエーションにつながることを期待している。現地株とADRの両方に対する買いのレーティングと目標株価は、ユニリーバの市場潜在力に対する強気のスタンスを示している。
最近のニュースでは、世界的な消費財メーカーであるユニリーバが、大規模なコスト削減策の一環として、2025年末までに欧州オフィスの人員を3分の1削減する予定である。
この動きは、ヨーロッパで最大3,200の職務を廃止する見込みで、全世界で最大7,500人の人員削減を見込む広範なレイオフ戦略の一環である。このリストラは、効率性と有効性を改善するための同社の努力の重要な部分である。
アナリストたちはこうした動きを注視している。ドイツ銀行は、ユニリーバのプレステージ・ビューティ事業のCEOが退任したにもかかわらず、同社の成長戦略に自信を示し、ユニリーバの買いのレーティングを維持した。
一方、JPモルガンはユニリーバの株価をアンダーウェイトからオーバーウェイトに格上げし、同社の進行中の変革と将来の成長の可能性を挙げている。アーガスもユニリーバの「買い」レーティングを維持し、新製品と新興市場でのプレゼンス向上による利益を予測し、目標株価を60ドルに引き上げた。
しかし、ジェフリーズは、ユニリーバの2024年第1四半期決算で、販売量と構成比の大幅な増加が明らかになったことを受け、目標株価を37.00ポンドに引き上げたものの、ユニリーバのアンダーパフォームのレーティングを維持している。こうした最近の動きは、ユニリーバの事業戦略と財務見通しの再構築に向けた積極的な取り組みを強調するものである。
インベスティング・プロの洞察
ユニリーバが変革の旅に乗り出すにあたり、InvestingProのリアルタイム・データは同社の現在の財務状況について貴重な洞察を提供する。時価総額1,447億5,000万ドル、PER20.29のユニリーバは、その評価に安定性を示している。2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは19.69であり、現在のPERから若干のディスカウントを反映しており、投資家は同社の将来の収益ポテンシャルに注目している可能性があることを示唆している。
配当利回りは3.11%で、2023年第4四半期時点の直近12ヵ月間の配当成長率は8.29%となっている。この一貫した配当への献身は、21.75%という過去3ヶ月間の力強いリターンと相まって、ユニリーバをインカム重視の投資家にとって魅力的な選択肢として位置づけている。
ユニリーバを際立たせる2つのインベスティング・プロのヒントは、パーソナルケア製品業界における著名なプレーヤーとしての地位と、レバレッジと財務管理へのバランスの取れたアプローチを示唆する中程度の負債水準である。
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