月曜日、RBCキャピタル・マーケッツはASXリミテッド(ASX:AU)(OTC:ASXFY)のスタンスを調整し、セクター・パフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を前回のAUD2.30からAUD3.15に引き上げた。今回の格上げは、同社の短期的な見通しと魅力的なリスク／リターン・プロフィールに対する自信を反映したものだ。
RBCキャピタルのアナリストは、楽観的な見通しの理由をいくつか挙げている。その中でも重要なのは、2024年度と2025年度にオーストラリアからの収益が増加する見込みである。この予測は、予想される画像処理量の増加とメディケアのインデックスの効果に基づいている。さらに、2023年12月に実施される保険者消費者物価指数（CPI）に連動した値上げを考慮し、2024会計年度のニュージーランドの収入予測を引き上げた。
新たな目標株価は1株当たり3.15豪ドルで、従来の2.30豪ドルから大幅に引き上げられた。この調整は、業績予想の修正と、RBCキャピタルが分析に使用した割引キャッシュフロー（DCF）評価のロールフォワードによるものである。
同社の短期的な見通しが明るいのは、主要市場での収益成長が見込まれるためだ。アナリストの声明は、ASXリミテッドのレーティングと目標株価の引き上げにつながった収益増加の可能性を強調している。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタル・マーケッツによる格上げを受け、InvestingProのツールを使った分析では、ASXリミテッドの財務の健全性と市場での地位についてさらなる洞察を提供している。時価総額83億ドル、PER26.29のASXリミテッドは、短期的な収益成長の可能性を反映した評価で取引されているようだ。同社のPEGレシオは0.62であり、株価が収益成長率に比べて割安である可能性を示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、キャッシュ・バーンの懸念にもかかわらず、ASXリミテッドが26年連続で配当支払いを維持できていることを強調している。さらにアナリストは、過去12ヶ月の黒字実績から、今年度の黒字を予測している。これはRBCキャピタルの前向きな見通しと一致しており、同銘柄を検討している投資家にさらなる安心感を与える可能性がある。
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