月曜日、クロロックス社(NYSE:CLX)はTDコーウェンから目標株価122ドルを伴う「売り」のレーティングを受けた。 カバレッジの開始は、昨年発生したサイバー攻撃からの回復とプライベートブランド競争への高いエクスポージャーに関する懸念に基づいている。
サイバー攻撃からの回復が遅いことから、クロロックスのブランド力に対する疑問の声が上がっている。この事件と、プライベートブランド製品との競合に同社が大きくさらされていることが相まって、「売り」の評価が下された。
TDコーウェンはまた、クロロックスは長期的な成長予想を調整する必要がある可能性も示唆している。同社は、パンデミック時に採用された消費者やプロの清掃習慣の長期的な定着性を過大評価していると指摘している。
TDコーウェンが設定した目標株価122ドルは、こうした懸念を反映したもので、同社の株価パフォーマンスに対する慎重な見通しを示唆している。クロロックスの現在の戦略と市場環境は、この新しい「売り」格付けを受けて、投資家によって引き続き注意深く監視されるだろう。
他の最近のニュースでは、クロロックスは様々なアナリストの修正を受けており、最近2024年度第3四半期の業績を発表した。ウェルズ・ファーゴはクロロックス株のアンダーウェイト・レーティングを維持したが、目標株価を135ドルに引き下げた。
この調整は、クロロックスの将来の一株当たり利益（EPS）に対する予想の再調整によるもので、2024会計年度の予想EPSは5.95ドルに修正された。
同時にジェフリーズは、クロロックスの目標株価を147ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。同社は、クロロックスがサイバー事件から回復し、2025会計年度がより安定したものになると予想した。しかしシティは、第3四半期のクロロックスのトップライン回復の遅れを指摘し、中立のレーティングを維持しつつ、目標株価を150ドルに引き下げた。
同社の第3四半期業績は調整後EPS予想を達成し、戦略・財務目標への自信を示した。クロロックスは、第4四半期までに販売量が回復し、マーチャンダイジングレベルが正常化し、失われた市場シェアの90％近くが回復すると予想している。また、2025年度にはトップラインの成長、マージンの拡大、収益の伸びを見込んでいる。以上がクロロックスの最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
TDコーウェンによるクロロックス社への最近の「売り」格付けは、サイバー攻撃の回復と競争に関する懸念を挙げており、同社にとって困難な状況を描いている。このような懸念を踏まえ、クロロックスの財務指標と市場パフォーマンスに反映されているいくつかのポジティブな側面に注目する価値がある。
インベスティング・プロのデータによると、クロロックスの時価総額は約164億9000万ドルで、市場で強い存在感を示している。PERは68.27倍だが、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは28.37倍と大幅に低く、調整前の数値が示唆するよりも良好な業績見通しを示唆している。
さらに、クロロックスは54年連続で配当を維持すると予想されており、InvestingProのTipは、同社が厳しい時期にも株主還元に取り組んでいることを強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはTDコーウェンが強調した課題の中での回復力の表れかもしれない。
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