月曜日、ウルフ・リサーチはトゥルーイスト・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE：TFC）の目標株価を調整し、前回の40ドルから45ドルに引き上げ、同時にアンダーパフォームの評価を維持した。今回の修正は、本日行われたトゥルーイストの第2四半期決算報告とその後の決算説明会を受けたもので、同社の株価は日中に約3％上昇した。この上昇率は、約1％の上昇を見せたウォルフ・リサーチ・ミッドキャップ・バンク・インデックスのパフォーマンスを顕著に上回った。
同社のアナリストは、目標株価更新の主な理由として、2024年下半期と2025年、2026年の業績予想の改善を挙げている。トゥルーイストの一株当たり利益（EPS）予想は、2024年下半期が1.70ドルから1.75ドルに、2025年と2026年通期がそれぞれ3.87ドルと4.37ドルから3.95ドルと4.46ドルに引き上げられた。
目標株価を45ドルに修正したのは、トゥルーイスト・ファイナンシャルの収益予測がより楽観的なものであることを反映している。同社に対する長期的な見通しは明るいものの、ウルフ・リサーチは、株価は現在、絶対ベースでは公正に評価されているとの考えを示した。従って、株価が過去の株価倍率を回復するとは予想していない。
ウォルフ・リサーチのスタンスは、カバレッジ内の比較分析に基づくもので、他の銘柄により大きな相対的価値がある可能性を示唆している。本日の決算発表後の株価上昇は、投資家が同社の業績と短期的な見通しを承認していることを示している。
その他の最近のニュースでは、トゥルーイスト・ファイナンシャルに大きな動きがあった。ベアードは最近、同行の株価をアウトパフォームからニュートラルに格下げし、その理由をバリュエーションと将来の収益可能性に求めた。ベアードは、トゥルーイスト・ファイナンシャルの強固なファンダメンタルズと財務報告における前向きな展開の可能性を認めながらも、現在の株価水準での追求には消極的であることを表明した。
対照的に、スティーブンスはトゥルーイスト・ファイナンシャルの目標株価を47.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。この調整は、トゥルーイスト・インシュアランス・ホールディングスの売却やバランスシートのリストラクチャリング・イニシアチブなど、トゥルーイスト・ファイナンシャルの最近の戦略的な財務上の動きを受けたものである。バークレイズはトゥルーイスト・ファイナンシャルの戦略的財務決定とその期待される利益を反映し、イコールウェイトのレーティングと43ドルの目標株価を設定した。
インベスティング・プロの洞察
ウォルフ・リサーチによる目標株価の更新と市場からの好反応を受けて、InvestingPro Insightsを通して Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) を詳しく見てみると、微妙な財務状況が明らかになりました。同社の時価総額は586億4,000万ドルと堅調で、マイナス33.02のPERに反映された最近の課題にもかかわらず、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは11.76と、より良好です。これは、アナリストが予想する今年の純利益の伸びと一致し、収益性が好転する可能性を示している。
投資家はトゥルーイストの配当の信頼性に安心感を覚えるかもしれません。同社は52年連続で配当金を維持するだけでなく増配しており、株主還元へのコミットメントを示しています。さらに、2024年5月時点で4.9%という高い配当利回りは、インカム重視の投資家にとって魅力的である。同社の最近のパフォーマンスには、15.28%という強力な1ヵ月間の価格総合リターンも含まれており、短期的な投資マインドがポジティブであることを示唆している。
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