テキサス州ヒューストンおよびミッドランド発 - 天然ガス圧縮サービスの大手企業であるArchrock, Inc. (NYSE: AROC) は、パーミアン・ベースンに特化したガス圧縮サービスの契約プロバイダーであるTotal Operations and Production Services, LLC (TOPS) の買収に合意した。買収額は9億8300万ドルで、約58万馬力の電動モーター駆動圧縮資産を含み、Archrockの利益と1株当たり配当金に即座に上乗せされると予想される。
この買収は2024年末までに完了する予定であり、Archrockのパーミアン・ベースンにおける拠点は30％強化され、同地域における総稼働馬力は約220万馬力になる。この買収は、より高い収益性と持続可能性を目指して保有設備をアップグレードするというArchrockの戦略に沿ったもので、同社の電動圧縮機の馬力は約648,000に増加する。
Archrock社の社長兼CEOであるブラッド・チルダーズ氏は、戦略的適合性と成長の可能性を強調し、この買収に熱意を示した。「この買収は、当社のフリートのグレードを高め、収益性を改善し、長期的な成長が見込まれる盆地での事業を拡大し、顧客が排出削減目標を達成するのを支援するという当社の戦略を推進するための有意義な進歩を加速させるでしょう。
TOPSから買収した資産は、予想されるシナジーを除き、2024年第3四半期の年換算調整後EBITDAで約1億3600万ドルを生み出すと予想される。Archrock社は、約687万株の普通株式を新たに発行し、8億2600万ドルの現金対価部分は、株式と負債を組み合わせた資金調達で賄う予定である。
TOPSのブライアン・グリーン最高経営責任者（CEO）もこの合併についてコメントし、両社にとって戦略的かつ補完的な取引であると述べた。取引完了後、グリーンは引き続きTOPSを率い、組織、人事、業務に変更はない予定である。
Archrockのプロフォーマ営業馬力は約410万馬力に増加し、プロフォーマ企業価値は60億ドルを超える。買収価格は、2024年第3四半期の年換算調整後EBITDAの7.3倍の取引倍率に相当する。
その他の最近のニュースでは、天然ガス圧縮サービス会社のArchrockが市場で顕著な躍進を見せている。同社は最近、2024年第1四半期の純利益と調整後EBITDAが大幅に増加したことを報告し、純利益は前年同期の1,600万ドルから4,100万ドルに増加した。こうした好決算を受けて、アーチロックは通年の調整後EBITDAガイダンスを引き上げた。
RBCキャピタルはまた、アーチロック株の目標株価を21.00ドルから22.00ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持している。同社は、アーチロックが価格と稼働率を改善する可能性の主要な推進力として、天然ガス圧縮セクターの堅調な市場ダイナミクスを挙げている。RBCキャピタルのアナリストは、Archrockがこのような市場環境と、効率性の向上と営業コストの削減が期待される現在進行中のデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブから恩恵を受けると予想している。
InvestingProの洞察
アーチロック・インク（NYSE：AROC）によるTOPSの戦略的買収が進む中、InvestingProの洞察では、同社の業績と将来性を監視する投資家が関心を持ちそうな主要指標がいくつか明らかになっている。Archrockの株価は52週高値近辺で取引されており、その高値の99.62％の価格パーセンテージとなっている。これは、同社の1年累計価格トータル・リターン51.33％、1年累計価格トータル・リターン122.06％という好調な数字と一致している。このような数字は、同社の成長軌道とTOPS買収を含む最近の戦略的動きに対する投資家の信頼を反映しているのかもしれない。
InvestingProのヒントは、RSIが示すように株価は買われ過ぎの領域にあるかもしれないが、Archrockは28.29で、短期的な利益成長率に対する低いPERで取引されていることを示唆している。このことは、最近の株価上昇にもかかわらず、潜在的な収益という点ではまだ魅力的に評価されている可能性があることを示唆している。加えて、同社は11年連続で配当支払いを維持しており、特に2.88%の配当利回りを考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれない。
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