火曜日、モルガン・スタンレーはフレゼニウスSE & Co KGaA (FRE:GR) (OTC: FSNUY)のスタンスを変更し、株価をイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げし、目標株価を34.00ユーロから39.00ユーロに引き上げた。今回の格上げは、ヘルスケア企業の収益ポテンシャルと株価パフォーマンスに対する同社の楽観的な見方を反映したものだ。
モルガン・スタンレーのフレゼニウスSEに対する修正予想には、2024年度、2025年度、2026年度の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ1％、5％、6％引き上げることが含まれている。新たな目標株価は、株価が30％上昇する可能性を示唆しており、フレゼニウスSEをモルガン・スタンレーのリスク・リターン分析の最前線に位置づけている。
アナリストは、フレゼニウスSEの経営陣が過去2年間に実施したポートフォリオ簡素化プログラムの重要性を指摘し、同社の最近の戦略的動きを強調した。
このプログラムは、特に2023年11月に完了したフレゼニウス・メディカル・ケア（FME）の非連結化と、2024年5月に発表されたヴァメッドからの撤退計画に伴い、重要なファクターと見られている。
アナリストは、フレゼニウスSEの残りの部門、すなわちKabiとHeliosは、より堅調な事業部門であると考えている。これらの部門は2018年から2022年にかけてより高い成長率と利益率を示しており、今後の同社の業績改善を支える可能性がある。
投資家は現在、フレゼニウスSEが将来の成長と収益性を牽引すると期待される中核事業に焦点を当て、事業の合理化を進めていることに注目している。株価の格上げは、同社の戦略的方向性と株主価値向上の可能性に対するモルガン・スタンレーの自信の表れである。
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