火曜日、InMode Ltd.(NASDAQ:INMD)の株価はJefferiesのアナリストから格下げを受けた。同社はレーティングを「買い」から「ホールド」に変更し、目標株価を前回の21.00ドルから19.00ドルに調整した。
この修正は、より広範な経済環境からの圧力下にあると考えられているエステティック市場内の課題に関する懸念に従ったものである。アナリストの決定は、エステティック製品の市場環境はマクロ経済の圧力により厳しい状況が続くという予想に基づいている。
特にInModeは、新プラットフォームの需要増を刺激するという課題に直面している。こうした困難は、2024年後半の同社の業績に影響を与える可能性があると予想されている。
ジェフリーズ・レポートはまた、米国の形成外科医を対象とした独自の調査結果にも言及しており、InModeが2024年と2025年のガイダンスとコンセンサス予想を達成する上で障害に遭遇する可能性があるとの見方を支持している。これらの洞察に基づき、アナリストはInMode株の目標株価とレーティングの両方を修正することにした。
目標株価の引き下げとレーティングの引き下げは、同社の短期的な見通しに対する慎重なスタンスを反映している。アナリストは、InModeの2024年のガイダンスと2024年と2025年のコンセンサス予想に対するリスクについて懸念を表明し、株価のより保守的な見通しにつながった。
要約すると、ジェフリーズの最新の分析によると、InMode Ltd.は今後数年間、財務目標の達成を妨げる逆風に直面する可能性がある。同社は、こうした潜在的な課題を反映し、格付けと目標株価を調整した。
他の最近のニュースでは、InMode Ltd.は第2四半期のプロフォーマ売上高がコンセンサス予想の1億1,660万ドルに対し、1億240万ドルから1億250万ドルと推定される不足を報告した。
その結果、同社は2024年通期の売上高見通しを4億3,000万ドルから4億4,000万ドルの範囲に調整し、前回ガイダンスの4億8,500万ドルから4億9,500万ドルから減少した。これを受けてジェフリーズとUBSは、InModeの目標株価をそれぞれ21ドルと20ドルに引き下げる一方、「買い」と「中立」のレーティングを維持している。
InModeは2024年第1四半期決算を発表し、総収益は8,030万ドルだったが、営業利益率が予想の40％に対し27.5％と大幅に下回ったため、UBSは同社の中立評価を維持した。こうした課題にもかかわらず、InModeはIgniteRFとOptimus Maxという2つのプラットフォームを立ち上げ、成長を強化し、現在の経済的課題に対処している。
InModeの最近の戦略的努力には、予約注文の充足や、より良好な金利環境による2024年後半の市場需要の回復が含まれる。
同社の2024年ガイダンスは更新され、売上高は4億8500万ドルから4億9500万ドル、非GAAPベースの粗利益率は82％から84％、非GAAPベースのEPSは2.01ドルから2.05ドルとなっている。これらの進展は、現在の経済情勢を乗り切るためのInModeの最近の努力の一部である。
InvestingProの洞察
ジェフリーズのアナリストによる格下げを受けて、InvestingProの指標を通してInMode Ltd.を詳しく見てみると、微妙な絵が浮かび上がってくる。時価総額が約15億ドル、PERが8.21の同社は、低価格の収益ポテンシャルを求める投資家を魅了する価値で取引されているようだ。さらに、InvestingProのデータによると、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の売上総利益率は83.1%と好調で、収益圧迫にもかかわらず、同社が高いレベルの効率性を維持していることを示唆している。
InvestingProのヒントは、InModeの財務の健全性にも光を当てている。注目すべきは、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることで、厳しい経済状況下でも回復力を発揮する可能性がある。さらに、流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をさらに高めている。しかし、3人のアナリストが来期の業績を下方修正したことは、ジェフリーズが同社の業績見通しについて提起した懸念と一致していることに留意する必要がある。
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