火曜日、Geberit AG (GEBN:SW) (OTC: GBERY)の目標株価は前回の440スイスフランから515スイスフランに引き上げられ、株価のHoldレーティングは維持された。この調整は、ベレンベルクのカバレッジ・アナリストの変更と、株価の新しい評価方法の導入を受けて行われた。
同社の新たな推定と評価アプローチは、ゲベリットの公正価値を1株当たり515スイスフランと示唆する。カバレッジを統括するアナリストは、同社が欧州の新築住宅建設セクターの好展開を生かすのに十分なポジションにあると考えている。更新されたバリュエーションは、株式の公正価値を決定することを目的とした様々な手法の融合を反映している。
目標株価の引き上げにもかかわらず、アナリストはゲベリット株のレーティングを「ホールド」に据え置いた。この判断の根拠は、建設セクターの好転による潜在的な恩恵は、現在の株価にすでに織り込まれているとの考えからだ。
同アナリストはまた、ゲベリットの戦略的ポジショニングは、欧州全域で新築住宅建設市場が回復した場合に優位性をもたらす可能性があると指摘。この可能性は、同社の将来の業績にとってプラスに働くと見ている。
投資家や市場ウォッチャーは、バリュエーションの更新と、より広範な欧州建設業界との関連におけるゲベリットの見通しに関する当社の見解に注目するだろう。目標株価の引き上げは、現在の株価評価に対する慎重なスタンスとはいえ、企業価値に対するより楽観的な見方を反映している。
他の最近のニュースでは、ゲベリットAGは第1四半期の決算を受けて、目標株価とレーティングの調整が相次いだ。シティは、第2四半期に向けたゲベリットの潜在的な業績に対する微妙な見方を理由に、「売り」のレーティングを維持しながら、同社の目標株価を520スイスフランに引き上げた。この調整には、住宅ローンの増加や原材料価格の引き下げといった要因が反映されており、利益率を下支えする可能性がある。
モルガン・スタンレーはまた、ゲベリットの財務見通しを更新し、目標株価を440スイスフランに引き上げた。同社は、2024年通年のゲベリットのEBITDAマージン予想を140ベーシスポイント引き上げ、29.6％と予想した。この予想は、ゲベリットの2024年第1四半期決算が予想を上回ったことを受けてのもの。
CFRAはゲベリット株を「Sell」から「Hold」に格上げし、目標株価を440.00スイスフランから550.00スイスフランに引き上げた。これは、ゲベリットの2024年第1四半期決算が、売上高8億3700万スイスフラン、EBITDA2億7500万スイスフランを計上したことを受けたもの。広範な建築建設業界の縮小が予測されるにもかかわらず、CFRAは2024年後半に金利が引き下げられる可能性があると予想している。
これらはすべて、ゲベリットAGが現在の金融情勢を乗り切るための最近の動きである。同社の強力な価格決定力と、最近発表された最大3億スイス・フランの自社株買いプログラムは、潜在的な安定要因と見られている。
インベスティングプロの洞察
ゲベリットAG (OTC: GBERY)のベレンベルグによる最近の目標株価引き上げは、注目すべき財務指標と市場パフォーマンスと一致している。時価総額211億ドル、PER31.88の同社は、堅実な財務体質が評価されている。印象的なことに、ゲベリットの売上総利益率は71.73%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で33.6億ドルに上る売上高に対するコスト管理の効率性を反映している。
ゲベリットの株価の安定性に注目している投資家は、同社の価格変動率の低さに安心感を覚えるだろう。さらに、インベスティング・プロのヒントは、ゲベリットが13年連続で増配し、25年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元へのコミットメントを示している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、不透明な経済状況下でも強靭な財務構造を示唆している。
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