火曜日、クリスピー・クリーム株はHSBCからポジティブな調整を受け、同社のアナリストはドーナツ会社の格付けを「ホールド」から「バイ」に引き上げた。新たな格付けは14.00ドルの据え置き目標株価を伴うもので、株価の約25％上昇の可能性を示唆している。
HSBCによる格上げ決定は、クリスピークリームの営業見通しの改善、特に2024年3月のマクドナルドとの提携発表に基づくものである。さらに、本日の発表で強調された債務削減の可能性も、同社の財務見通しをより好意的に見る一因となった。
HSBCの株価は今年に入り大きく後退し、年初来では26%下落した。しかし、HSBCの見通しは楽観的で、最近の動きをクリスピークリームの経営好転の指標としている。
HSBCのアナリストは、クリスピー・クリームが様々な事業セグメントの営業指標に関して透明性のある報告を行うことの重要性を強調した。成熟したハブ、発展途上のハブ、スポークを持たないハブの業績を明確にすることは、投資家が同社の戦略の有効性を測る上で不可欠である。同戦略は、投下資本利益率（ROIC）を高め、資本コストをより迅速に上回るよう資本を投下することに重点を置いている。
Krispy Kremeの経営陣は、同社の戦略の進捗状況を明らかにすることが期待される詳細なセグメント情報をまだ提供していない。投資家もアナリストも、Krispy Kremeの事業と財務の健全性の軌跡をよりよく理解するために、これらの詳細を待ち望んでいる。
その他の最近のニュースでは、クリスピー・クリームはいくつかの注目すべき動きを見せている。同社は第1四半期の業績が予想を上回り、既存店売上高は前年同期比6.7％増となった。また、フランス、ブラジル、ドイツへの進出を含む、意欲的なグローバル展開計画も発表した。
さらに、クリスピー・クリームはインソムニア・クッキーの株式の過半数を投資会社ヴェルリンベストとミストラル・エクイティ・パートナーズに売却した。
Truist SecuritiesとJPMorganのアナリストは、クリスピークリームの株価をアップグレードした。Truistは、マクドナルドとの有望なパートナーシップと収益成長の早まりを主な要因として挙げている。一方、JPモルガンのアップグレードは、クリスピークリームの価値提案と将来の成長見通しへの確信を反映したものだ。
さらに、クリスピー・クリームはアティバ・アダムスを新しい最高法務責任者（Legal Officer）に任命した。アダムスは20年以上にわたる法務の専門知識を生かし、社長兼CEOのジョシュ・チャールズワースに直属する。これらの出来事は、事業を強化し、世界的なプレゼンスを拡大するためのクリスピークリームの継続的な努力の一環である。
インベスティング・プロの洞察
最近のHSBCのアップグレードに続き、クリスピー・クリームへの投資家はInvestingProの最新データも考慮することができる。同社の時価総額は18.1億ドルで、過去の課題を反映してPERはマイナスで取引されているが、今年は純利益の伸びが期待されている。これは、マクドナルドとの戦略的提携が同社の財務基盤を強化する可能性があることから、HSBCが見ている潜在的な上昇要因と一致する。
過去12ヶ月の一株当たり利益はマイナスだが、アナリストはクリスピークリームが年内に黒字化すると予測している。同社の現在の株価純資産倍率1.57は、特にアナリストの目標フェアバリュー15.75ドルを考慮すると、株価が割安になる可能性を示唆している。特に、マクドナルドとの提携を活用し、債務状況や経営効率を改善することができれば、成長の余地がある可能性がある。
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