火曜日、依存症治療を専門とするインディヴィオールPLC（NASDAQ:INDV）は、パイパー・サンドラーからオーバーウェイトの株式評価を受け、目標株価は22.00ドルに設定された。同社のカバレッジ開始は、オピオイド使用障害（OUD）の月1回注射治療薬であるサブロケイドへの移行に焦点を当て、インディビオールの中毒治療分野での優位な立場を強調した。
パイパー・サンドラーは、インディビオールが直面している短期的な課題について認め、予期せぬメディケイド関連の問題による最近のガイダンスの下方修正に言及した。こうした短期的な障害にもかかわらず、同社はインディビオールの長期的なトップラインとEBITDAの大幅な成長の可能性に自信を示した。
この楽観論は、オピオイド危機の持続と、影響を受けている人々に適していると考えられている長時間作用型注射ブプレノルフィン服薬支援治療（LAI BMAT）の選択肢の現在の利用不足によって裏付けられている。
投資会社の分析によると、インディビオールの株式は現在、企業価値対推定2025年EBITDA比約4倍で取引されており、投資家にとって魅力的なリスク・リターンプロファイルであると考えられる。パイパー・サンドラー社のポジティブな見通しは、同社のサブロケイドへの戦略的シフトと、効果的なOUD治療に対する市場の期待需要に基づいている。
インジビオールがサブロケードに戦略的焦点を当てるのは、オピオイド中毒に苦しむ人々のニーズに対応するための広範な取り組みの一環である。革新的な治療選択肢を提供するという同社のコミットメントは、オピオイド蔓延の状況下で効果的な介入に対する継続的なニーズと合致する。
パイパー・サンドラーによるオーバーウエイトのレーティングは、インディビオールの株式に対する強気のスタンスを示唆しており、今後12～18ヶ月の間、同社が追跡している銘柄の平均リターンを上回るとの考えを示している。目標株価22.00ドルは、株価が予測可能な将来に取引されるであろうという当社の予想を表している。
他の最近のニュースでは、製薬会社のインディビオールが、メディケイドの課題により目標株価の変更に直面している。クレイグ・ハラム社のアナリストは、インディビオール株の目標株価を前回の37ドルから24ドルに調整し、一方で買いのレーティングを維持した。この決定は、メディケイドと新たな市場競争に起因する問題を強調したインディビオールの最近のビジネスアップデートを受けたものである。
インディビオールは、同社の製品であるサブロケイド市場で新規参入したブリクサディ社との競争に遭遇している。しかし、同社の経営陣は、サブロケイドの売上高が前年比25％増加すると予想している。クレイグ・ハラム社のアナリストもこの見方に同意し、市場は複数のプレイヤーを受け入れることが可能であり、長時間作用型注射剤は潜在市場の6％しか開拓できていないと述べた。
同アナリストはまた、インディビオールの株価が2024年の調整後営業利益の4.4倍という低倍率で取引されており、投資家が同社を高リスクと認識していることを示唆していると指摘した。しかし、アナリストは、目標株価の引き下げは依然として魅力的な上昇ポテンシャルを提供し、投資家にとってポジティブなリスク・リターンのシナリオを提示すると主張している。これらは投資家が考慮すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
Indivior PLC (NASDAQ:INDV)がPiper SandlerのOverweightレーティングと22.00ドルの目標株価で注目を集める中、InvestingProの洞察が同社株を検討する投資家に追加的な背景を提供している。インディヴィオの経営陣は自社株買いに積極的で、企業価値への自信を示している。さらに、アナリストはインディビオールが今年黒字化すると予測しており、同社の戦略的焦点と、オピオイド使用障害治療のポートフォリオにおける重要資産であるサブロケイドへの移行と一致している。
InvestingProのデータによると、インディビオールの時価総額は14.1億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は18.69％と顕著な伸びを示している。最近の価格下落など直面する課題にもかかわらず、インディビオールの売上総利益率は82.83％と堅調を維持しており、効率的な運営とコスト管理を示している。しかし、296.12という高いPERは、投資家が利益に対して割高なプレミアムを支払っていることを示唆している。
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