火曜日、TD Cowen 社は Darden Restaurants (NYSE:DRI) のスタンスを調整し、「買い」から「ホールド」にレーティングを変更、目標株価を前回の170ドルから150ドルに引き下げた。
同社のアナリストは、同社株の予想業績に対する懸念を挙げ、厳しいフルサービス・レストラン・セクターにおいて大きな売上促進要因がないため、株価は頭打ちになると予想している。このような環境は、ポートフォリオの既存店売上高を1％～2％成長させるというダーデンの2025年度ガイダンスにとって、メリットよりもリスクの方が大きいと受け止められている。
TD Cowenのアナリストはまた、DardenがChuy'sという独立した外食企業に関わっているため、焦点とリソースが転用される可能性について懸念を表明している。彼らは、これが同社の主要事業から逸脱し、現金の配分の誤りにつながる可能性を懸念しており、Dardenの株主に還元されることを望んでいる。こうした懸念にもかかわらず、TD コーウェンは Darden Restaurants の業績予想を変更していない。
レストラン・ブランドのポートフォリオで知られるダーデンは、業界が様々な課題に取り組む中、重要な時期に直面している。今回の格下げは、フルサービス・レストランにとって厳しさを増す市場を乗り切る同社の能力に対する慎重な見通しを反映している。
目標株価を150ドルに引き下げたことは、アナリストが現在の株価水準では上値は限定的と見ていることを示唆している。この新しい目標株価は、Darden の成長と業績を阻害する可能性のある要因を考慮し、TD Cowen が株価の公正価値を修正したものである。
投資家と市場ウォッチャーは、今後数ヶ月間、同社がこうした業界の課題にどう対応し、売上成長を促進し株主に価値を提供する新たな方法を見いだせるかどうか、注意深く見守ることになりそうだ。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは事業運営で大きく前進した。2024年度の総売上高は8.6%増の114億ドル、調整後の希薄化後1株当たり純利益は予想を上回る8.88ドルとなった。ダーデンはまた、フルサービスのテックスメックス・レストラン・チェーン、チューズを6億500万ドルで買収する計画を発表した。この買収は、2025年度のダーデンの一株当たり利益に対して中立となる見込み。
アナリスト面では、UBSがチューズの戦略的買収を受け、ダーデンの買いレーティングを維持している。しかし、ジェフリーズは目先のファンダメンタルズに懸念があるとして、ダーデンの株価をホールドからアンダーパフォームに格下げした。
その他のニュースでは、ダーデンはブランド・ポジショニングを強化するため、リーダーシップの交代を実施した。こうした前向きな動きにもかかわらず、ダーデンのブランドのひとつであるオリーブ・ガーデンは、客数では業界ベンチマークを上回ったものの、既存店売上高がマイナスとなった。
これらは、投資家が注視すべき最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
TD Cowen による Darden Restaurants (NYSE:DRI) の最近の分析は、フルサービス・レストラン・セクターにおける同社の株価パフォーマンスを予測することの複雑さを浮き彫りにした。InvestingProのデータによると、Darden Restaurantsの時価総額は170.7億ドル、PERは16.63倍で、2024年第4四半期時点の過去12カ月で見ると16.39倍に若干調整されている。同社の収益の伸びはプラスで、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で8.6％増、粗利益率は21.16％で、経営効率をしっかり把握していることがわかる。
投資の観点からは、ダーデンは配当利回り3.9％、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率15.7％と、株主へのコミットメントを実証している。これらの数字に加え、インベスティング・プロのヒントは、ダーデンが3年連続で増配し、30年連続で配当支払いを維持していることを強調している。さらに、アナリストは、同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間の収益実績があります。
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