火曜日、RBCキャピタルはW.R.バークレー・コーポレーション(NYSE:WRB)のセクター・パフォームと57.00ドルの目標株価を据え置いた。同社は、エクセス＆サープラス（E＆S）保険と特殊保険クラスの安定したトレンドと潜在的な成長を示した同社の第2四半期の業績を強調した。W.R.バークレーは当四半期、通常より大きなキャタストロフ損害に見舞われたが、これは業界全体の課題と同じであった。
同社の料率引き上げは顕著で、労災保険を除き8.3%上昇したが、この数字は経営陣が損害コストのトレンドを上回っていると判断したものである。
また、支払備金の取り崩しはわずかであったが、最近の傾向と一致している。投資収益は利回りの上昇によって押し上げられたが、その要因の一部は2024年後半には再現しない可能性がある。
RBCキャピタルのアナリストは、予想以上のキャタストロフ損害が発生したにもかかわらず、W.R.バークリーの中核的な基礎的業績は安定していると指摘した。同社が特定の保険市場で成長を続ける能力も認められた。
しかし、アナリストは、投資収益に貢献した特定の要因の持続可能性については慎重な見方を示し、それらが今後同じ影響を与えるとは限らないことを示唆した。
W.R.バークリーの株価評価は、同社の業績と、当四半期に直面した成長機会と課題のバランスに基づいて再確認された。
セクター・パフォームのレーティングは、アナリストが同社の株価はセクター平均並みのパフォーマンスが期待できると考えていることを示している。目標株価57.00ドルは、株価の潜在的価値に対する当社の見方を反映し、変更されていない。
他の最近のニュースでは、W.R.バークレー・コーポレーションは、業績と売上高がアナリストの予想を上回り、堅調な業績を達成した。一株当たり営業利益（EPS）は1.04ドルで、ゴールドマン・サックスの予想0.90ドル、ビジブル・アルファのコンセンサス0.92ドルを上回った。正味収入保険料も予想を上回り、予想29.3億ドルに対し31.3億ドルに達した。
W.R.バークリーの素晴らしい業績は、3億7,200万ドルの四半期正味投資利益の記録、正味収入保険料の11.2％増など、重要なマイルストーンによって示された。W.R.バークリーのコンバインド・レシオは91.1％で、これには異常災害による損害が3.2ポイント含まれている。
ゴールドマン・サックスはW.R. バークリーのレーティングを「中立」に据え置き、目標株価は56.00ドルとした。ゴールドマン・サックスは、2024年から2026年にかけての同社のEPS予想をほぼ据え置いたものの、保険料の伸びと正味投資利益の増加の可能性を認めた。
同社の前年の準備金の積み増しは最小限にとどまったが、これは投資家にとって、特に損害保険のコマーシャル・ラインに関する関心事となる可能性がある。
これらの進展は、W.R.バークレー・コーポレーションにとって最近の画期的な出来事であり、株主への強力な利益還元へのコミットメントを反映したものである。同社のCEOは、当四半期の好調な業績について、堅調な保険引受収益と投資収益が年率20.0％の期首株主資本利益率に貢献したとしている。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。