火曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツはアルファベット・インク（NASDAQ:GOOGL）のオーバーウェイト・レーティングを維持し、目標株価は200.00ドルとした。
同社の分析によると、アルファベットの中核事業部門は好調に推移しており、検索部門の成長率は12％を超える可能性があると予想している。さらに、クラウド部門とYouTube部門も堅調な成長軌道を継続すると予想されている。
同アナリストは、アルファベットのセグメント業績は堅調で、自律走行技術ウェイモの進捗も有望だが、株価は年末に向けて緩やかに上昇する可能性があると指摘。
この見通しは、同社の株価収益率（PER）倍率が過去の平均値に戻ることと、いくつかの未解決の不確定要素が存在することに基づいている。これには、現在進行中の司法省（DOJ）訴訟、設備投資サイクルの未知数な期間、次期米大統領選挙などが含まれる。
こうした要因にもかかわらず、キーバンクはアルファベットの目標株価200ドルを再確認し、同社の1株当たり利益（EPS）成長率が一貫して10％台前半から半ばであることを挙げている。この成長は、同社の株価に対するポジティブなスタンスの重要な原動力となっている。
アルファベットの業績は、圧倒的な検索エンジン、広範なクラウドサービス、人気の動画共有プラットフォームYouTubeなど、多角的なビジネスモデルに支えられている。これらの分野で着実な成長を維持できていることは、同社の強固なファンダメンタルズの証しである。
その他の最近のニュースでは、アルファベット社がいくつかの重要な進展で話題になっている。同社はサイバーセキュリティ企業Wizを推定230億ドルで買収する方向で交渉を進めていると報じられており、これはアルファベット史上最大の買収となる。Wizは急拡大中のソフトウェア新興企業で、2023年の売上高は約3億5000万ドル。
アルファベットの株価は、数多くのアナリストの評価の焦点となっている。アーガスはアルファベット株の目標株価を前回の200ドルから215ドルに引き上げ、買いの評価を維持している。
同様に、ウルフ・リサーチもアルファベットのカバレッジを開始し、人工知能（AI）への多大な投資とデジタル広告分野での成長の可能性を挙げて、アウトパフォームのレーティング、240.00ドルの目標株価を付与した。
またニーダムは、ユーチューブがアルファベットの事業価値全体に大きく貢献していることを強調し、「買い」のレーティングを維持した。
最後に、アルファベットの子会社であるグーグルは、政治的コンテンツに関するポリシーを更新し、選挙広告でデジタル操作されたコンテンツを使用していることを広告主に開示するよう義務付けた。このポリシー変更は、ディープフェイクの作成におけるジェネレーティブAIの悪用に対する懸念に対応するものである。
インベスティングプロの洞察
アルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)は、投資家やアナリストの注目を集め続けており、InvestingProの最新データでは、同社の財務の健全性と市場での地位を取り巻く楽観的な見方が強まっている。アルファベットのバランスシートの強さは明らかで、負債よりも現金の保有が多く、経済の不確実性を乗り切るための強固な基盤となっている。キーバンク・キャピタル・マーケッツが言及した設備投資サイクルや司法省の事件に関する継続的な懸念を考慮すると、これは極めて重要な要素である。
アナリストはまた、アルファベットの収益ポテンシャルへの自信を反映し、来期の業績予想を上方修正している。これは、キーバンク・キャピタル・マーケッツの、アルファベットの一貫したEPS成長に対する認識と一致している。さらに、アルファベットのPERは27.74倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは26.41倍となっている。このことは、同社が目先の利益成長に対して低いPERで取引されていることを示唆しており、妥当な価格での成長を求める投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントとなり得る。
インベスティング・プロのヒントは、検索、クラウド、ユーチューブなどのプラットフォームを通じて市場で強い存在感を示すアルファベットが、インタラクティブ・メディア＆サービス業界で著名なプレーヤーであることを強調している。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、財務の強さを証明しています。
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