火曜日、ゴールドマン・サックスはフィリップ・モリス・インターナショナル・インク（NYSE:PM）の目標株価を120.00ドルとし、「買い」のレーティングを再確認した。タバコ大手の第2四半期の業績は予想を上回り、調整後の1株当たり利益（EPS）は前年同期比10.6％増の1.59ドルとなった。この数字はコンセンサス予想と、同社自身のガイダンス・レンジ上限である1.50～1.55ドルの両方を上回った。
この好業績は、iQOS製品の市場シェアが大幅に拡大したことに加え、可燃性タバコ製品の数量と価格が堅調に伸びたことによる。しかし、これらの利益は、予想を上回る為替の逆風により一部相殺された。こうした課題にもかかわらず、同社は為替中立ベースで2桁の調整後営業利益の伸びを達成し、EPSの上方修正につながった。
これらの好業績を踏まえ、フィリップモリスの経営陣は、売上高、営業利益、EPSを含む主要財務指標において、2024年通期の為替中立ガイダンスを更新した。更新された予測は達成可能であり、保守的な可能性もあると見られている。
この時点でガイダンスを引き上げるという自信は、経営陣が同社の事業運営について明確な見識を持っていることを示している。これは、市場予想を上回る第3四半期のEPSガイダンスの発表によってさらに裏付けられている。
ゴールドマン・サックスは、堅調な四半期決算に基づき、為替による逆風が続いているにもかかわらず、フィリップ・モリス株は今日好調に推移すると予想している。同社の株価支持に変更はない。
他の最近のニュースでは、フィリップ・モリス・インターナショナルは事業運営で大きく前進している。同社は第2四半期の売上高がアナリスト予想を上回る94億7000万ドルとなり、好調な数字を報告した。この好業績の主な要因は、ニコチン入りパウチ「Zyn」の好調な売上と、タバコの価格設定引き上げにある。
フィリップ・モリスはまた、コロラド州オーロラの新製造施設に6億ドルを投資する計画も発表した。この移転により、500人の直接雇用が創出され、年間5億5,000万ドルの経済効果が見込まれる。新工場では主にZynニコチンパウチを生産し、禁煙代替品を提供するという同社の戦略に沿う。
アナリストの分野では、同社の加熱式タバコ機器IQOSが2024年第2四半期に米国で発売される予定だ。ライバルからの懐疑的な見方や、アメリカ市場におけるVAPEの優位性にもかかわらず、アナリストや投資家は同社の目標達成能力に自信を示している。
それでも、世界保健機関（WHO）は、フィリップ・モリスと他のタバコ会社がVAPE製品の販売促進を通じて青少年をターゲットにしていると非難しているが、同社はこれに反論している。フィリップ・モリスは、科学的に証明された喫煙代替手段を提供し、この問題について政府や健康団体と協力していくことを表明し続けている。
このような最近の動きは、代替喫煙製品分野での市場シェアを拡大し、進化するタバコ消費の状況を乗り切ろうとするフィリップ・モリスの継続的な努力を強調するものである。
InvestingProの洞察
フィリップ・モリス・インターナショナル・インク（NYSE:PM）が外国為替の逆風と市場力学の複雑さを乗り越え続ける中、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスは投資家の焦点であり続けている。インベスティングプロのデータによると、同社は1,700億1,000万ドルの大幅な時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で63.69%という素晴らしい売上総利益率を誇っており、その強力な価格決定力と経営効率を強調しています。
InvestingProのTipsによると、フィリップ・モリスは16年連続で増配し、17年連続で配当を維持しており、株主に報いる一貫した実績がある。これは、4.85％の配当利回りと相まって、投資家への価値還元へのコミットメントを反映している。さらに、同社は52週高値付近で取引されており、その価格はピーク時の98.82%となっている。
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