火曜日、TD Cowen はギリアド・サイエンシズ株の買いを維持し、目標株価は85.00ドルに据え置いた。NASDAQ:GILDで取引されているギリアド・サイエンシズの最近のモデル更新では、同社の2024年第2四半期決算に向けた調整を織り込んだ。
この調整には、HIVと肝疾患の総収益予測の引き上げが含まれる一方、細胞治療と以前COVID-19に使用されていた治療薬Vekluryの予測は引き下げられた。
TDコーウェンによる修正モデルでは、ギリアド・サイエンシズの2024年第2四半期の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.80ドルと推定されるようになった。ギリアド・サイエンシズのポートフォリオの様々なセグメントにおける収益予測が変更されたにもかかわらず、TD コーウェンは現在の割引キャッシュフロー(DCF)分析を維持することを決定しました。
今回の更新は、TD Cowen Biotech の第2四半期業績予想の一環として行われた。同社の分析は、ギリアドの多様な治療領域における最近の進展に基づく財務見通しの詳細な評価を反映している。売上高予想の修正は、同社の主要製品の予想業績の変化を示している。
ギリアド・サイエンシズは、HIVや肝疾患など生命を脅かす疾患に強い関心を持ち、バイオ医薬品業界で著名なプレーヤーとなっている。ギリアド・サイエンシズのポートフォリオは新規細胞療法にも及んでおり、投資と技術革新の重要な分野となっている。
TDコーウェンは、ギリアド・サイエンシズの事業戦略と将来的な収益ポテンシャルに対する自信を示唆している。同社の分析は、入手可能な最新の財務データと予測に基づいており、投資家に次回の決算報告に向けて予想される同社の業績のスナップショットを提供している。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズが重要な展開の焦点となっている。レイモンド・ジェームズは、HIVの曝露前予防薬であるレナカパビルのPURPOSE-1試験の有望なデータと、原発性胆汁性胆管炎に対するセラデルパーの承認見込みを理由に、ギリアド・サイエンシズの株価をアウトパフォームに格上げした。同社は、これら2つの医薬品が2030年までにギリアド社の収益に37億ドル貢献すると予測している。
同時にRBCキャピタルは、レナカパビルが市場全体を拡大する可能性があるとして、ギリアド社株のセクター・パフォームのレーティングを維持した。潜在的な限界はあるものの、RBCキャピタルは、レナカパビルが2030年代初頭までに約20億ドルの世界的収益を生み出す可能性があると見積もっている。
さらに、ギリアド社が行ったレナカパビルの第3相試験では、有効率100％を達成し、参加者の間で新たなHIV感染は報告されていない。同社はまた、2024年後半から2025年前半までにPURPOSE 2試験の追加結果が出ると予想している。
さらに、Evercore ISIは、ギリアド社の経口GLP-1作動薬GS-4571に関する有望な前臨床試験データに基づいて、同社株式のアウトパフォームのレーティングを維持した。BMOキャピタル・マーケッツも、がん領域での後退にもかかわらず、ギリアド社のアウトパフォームのレーティングを維持し、原発性胆汁性胆管炎患者に対するセラデルパーの承認の可能性を強調した。
InvestingProの洞察
TDコーウェンの最近の分析に照らして、ギリアド・サイエンシズ (NASDAQ:GILD) が9年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示していることは注目に値する。この一貫性は、同社の現在の配当利回り4.25%に反映されており、インカム重視の投資家にとって魅力的であることを示している。
さらに、ギリアドのバリュエーションは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、特にバイオテクノロジー業界における同社の傑出した地位を考慮すると、バリュー投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを示す可能性がある。
財務面では、ギリアド・サイエンシズの時価総額は902.1億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は77.52％と健全な水準を誇っている。同期間の売上成長率は1.51%で、2024年第1四半期の売上成長率は5.26%であった。これらの指標は、同社の営業利益率36.15%とともに、市場の変動を乗り切り、将来の成長に投資できる強固な財務体質を描き出している。
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